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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 757.00 | 4 052.00 | 8 705.00 | 12 757.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 984.00 | 6 729.00 | 90 255.00 | 96 984.00 |
060 Stock marchandises | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
072 Créances – Autres | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
084 Disponibilités | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 064.00 | | 56 064.00 | 56 064.00 |
110 Total général Actif | 153 049.00 | 6 729.00 | 146 320.00 | 153 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 757.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 468.00 | 270 862.00 | | 263 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 823.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 472.00 | 275 689.00 | | 263 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 108.00 | 133 993.00 | | 125 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 517.00 | 1 358.00 | | 1 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67.00 | | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 39 963.00 | 38 581.00 | | 39 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | 1 051.00 | | 1 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 862.00 | 65 209.00 | | 64 862.00 |
252 Charges sociales | 25 089.00 | 24 019.00 | | 25 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 446.00 | 1 000.00 | | 1 446.00 |
262 Autres charges | 699.00 | 336.00 | | 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 382.00 | 265 547.00 | | 260 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 090.00 | 10 142.00 | | 3 090.00 |
280 Produits financiers | 338.00 | 450.00 | | 338.00 |
290 Produits exceptionnels | | 146.00 | | |
294 Charges financières | 462.00 | 874.00 | | 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 1 480.00 | | 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 520.00 | 8 384.00 | | 2 520.00 |