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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 606.00 | 8 394.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 227.00 | 4 283.00 | 104 944.00 | 109 227.00 |
060 Stock marchandises | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
072 Créances – Autres | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
084 Disponibilités | 38 368.00 | | 38 368.00 | 38 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 837.00 | | 65 837.00 | 65 837.00 |
110 Total général Actif | 175 064.00 | 4 283.00 | 170 781.00 | 175 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 953.00 | 270 226.00 | | 266 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 838.00 | 4 042.00 | | 5 838.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 8.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 822.00 | 274 276.00 | | 272 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 433.00 | 135 803.00 | | 132 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 006.00 | -294.00 | | -2 006.00 |
242 Autres charges externes. | 37 608.00 | 38 102.00 | | 37 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | 2 519.00 | | 3 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 763.00 | 62 613.00 | | 61 763.00 |
252 Charges sociales | 24 494.00 | 27 815.00 | | 24 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 501.00 | 1 945.00 | | 1 501.00 |
262 Autres charges | 573.00 | 429.00 | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 511.00 | 268 932.00 | | 259 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 310.00 | 5 344.00 | | 13 310.00 |
280 Produits financiers | 675.00 | 405.00 | | 675.00 |
294 Charges financières | 1 387.00 | 2 237.00 | | 1 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 182.00 | | 1 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 811.00 | 3 330.00 | | 10 811.00 |