| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 689 000.00 | | 689 000.00 | 689 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 695.00 | 3 002.00 | 5 693.00 | 8 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 180.00 | 355.00 | 10 825.00 | 11 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 375.00 | 3 357.00 | 706 018.00 | 709 375.00 |
BT Marchandises | 105 619.00 | | 105 619.00 | 105 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BZ Autres créances | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CF Disponibilités | 50 892.00 | | 50 892.00 | 50 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 823.00 | | 200 823.00 | 200 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 198.00 | 3 357.00 | 906 841.00 | 910 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 553.00 | | | -32 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 262.00 | -32 553.00 | | 85 262.00 |
DL TOTAL (I) | 142 709.00 | 57 447.00 | | 142 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 153.00 | 648 038.00 | | 598 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 045.00 | 61 463.00 | | 62 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 578.00 | 61 863.00 | | 68 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 356.00 | 27 722.00 | | 35 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 132.00 | 799 086.00 | | 764 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 841.00 | 856 532.00 | | 906 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 208.00 | 207 632.00 | | 225 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 180.00 | | 1 195.00 | 708 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 000.00 | | | 689 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 695.00 | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 180.00 | | 500.00 | 11 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132.00 | 1 870.00 | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | 1 870.00 | | 1 132.00 |