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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 689 000.00 | | 689 000.00 | 689 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 471.00 | 10 162.00 | 6 309.00 | 16 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 180.00 | 1 031.00 | 10 148.00 | 11 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 151.00 | 11 193.00 | 705 958.00 | 717 151.00 |
BT Marchandises | 100 872.00 | | 100 872.00 | 100 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
BZ Autres créances | 38 338.00 | | 38 338.00 | 38 338.00 |
CF Disponibilités | 51 928.00 | | 51 928.00 | 51 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 204.00 | | 207 204.00 | 207 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 355.00 | 11 193.00 | 913 162.00 | 924 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 60 136.00 | | | 60 136.00 |
DH Report à nouveau | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 725.00 | 69 136.00 | | 66 725.00 |
DL TOTAL (I) | 278 570.00 | 211 845.00 | | 278 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 194.00 | 538 926.00 | | 479 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 232.00 | 61 891.00 | | 62 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 108.00 | 99 635.00 | | 75 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 057.00 | 28 804.00 | | 18 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 592.00 | 729 256.00 | | 634 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 162.00 | 941 101.00 | | 913 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 635.00 | 250 062.00 | | 215 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 204.00 | | 1 947.00 | 715 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 000.00 | | | 689 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 524.00 | | 1 947.00 | 14 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 466.00 | 3 696.00 | | 6 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 466.00 | 3 696.00 | | 6 466.00 |