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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 689 000.00 | | 689 000.00 | 689 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 524.00 | 6 466.00 | 8 058.00 | 14 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 180.00 | 410.00 | 10 769.00 | 11 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 204.00 | 6 876.00 | 708 328.00 | 715 204.00 |
BT Marchandises | 105 968.00 | | 105 968.00 | 105 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
BZ Autres créances | 34 223.00 | | 34 223.00 | 34 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 963.00 | | 72 963.00 | 72 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 773.00 | | 232 773.00 | 232 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 977.00 | 6 876.00 | 941 101.00 | 947 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 709.00 | -32 553.00 | | 52 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 136.00 | 85 262.00 | | 69 136.00 |
DL TOTAL (I) | 211 845.00 | 142 709.00 | | 211 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 926.00 | 598 153.00 | | 538 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 891.00 | 62 045.00 | | 61 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 635.00 | 68 578.00 | | 99 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 804.00 | 35 356.00 | | 28 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 256.00 | 764 132.00 | | 729 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 101.00 | 906 841.00 | | 941 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 062.00 | 225 208.00 | | 250 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 875.00 | | 6 329.00 | 708 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 000.00 | | | 689 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 695.00 | | 5 829.00 | 8 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 180.00 | | 500.00 | 11 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 002.00 | 3 464.00 | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002.00 | 3 464.00 | | 3 002.00 |