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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15.00 | |
AH Fonds commercial | 689 000.00 | | 689 000.00 | 689 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 804.00 | 13 856.00 | 5 947.00 | 19 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 079.00 | 1 426.00 | 13 653.00 | 15 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 382.00 | 15 282.00 | 709 100.00 | 724 382.00 |
BT Marchandises | 98 503.00 | | 98 503.00 | 98 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
BZ Autres créances | 73 770.00 | | 73 770.00 | 73 770.00 |
CF Disponibilités | 113 297.00 | | 113 297.00 | 113 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 213.00 | | 306 213.00 | 306 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 595.00 | 15 282.00 | 1 015 313.00 | 1 030 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 126 861.00 | 60 136.00 | | 126 861.00 |
DH Report à nouveau | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 939.00 | 66 725.00 | | 31 939.00 |
DL TOTAL (I) | 310 510.00 | 278 570.00 | | 310 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 316.00 | 479 194.00 | | 560 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342.00 | 62 232.00 | | 3 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 791.00 | 75 108.00 | | 95 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 392.00 | 18 057.00 | | 26 392.00 |
EA Autres dettes | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 804.00 | 634 592.00 | | 704 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 313.00 | 913 162.00 | | 1 015 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 969.00 | 215 635.00 | | 178 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 591.00 | | 853 591.00 | 853 591.00 |
FG Production vendue services | 125 454.00 | | 125 454.00 | 125 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 044.00 | | 979 044.00 | 979 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 778.00 | |
GE Autres charges | | | 5 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 552.00 | 740.00 | | 7 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 636.00 | 14 835.00 | | 21 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | 18 442.00 | | 5 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 910.00 | 998 309.00 | | 986 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 971.00 | 931 583.00 | | 954 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 939.00 | 66 725.00 | | 31 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 151.00 | | 8 231.00 | 717 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 724 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 19 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 000.00 | | | 689 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 471.00 | | 4 332.00 | 16 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 680.00 | | 3 899.00 | 11 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 162.00 | 3 778.00 | 84.00 | 10 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 162.00 | 3 778.00 | 84.00 | 10 162.00 |