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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 375.00 | 29 650.00 | 45 725.00 | 75 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 501.00 | 1 175.00 | 3 326.00 | 4 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 826.00 | 30 825.00 | 50 001.00 | 80 826.00 |
BT Marchandises | 978 049.00 | | 978 049.00 | 978 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 596.00 | | 935 596.00 | 935 596.00 |
BZ Autres créances | 132 662.00 | | 132 662.00 | 132 662.00 |
CF Disponibilités | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 654.00 | | 2 065 654.00 | 2 065 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 480.00 | 30 825.00 | 2 115 655.00 | 2 146 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 264.00 | | | 63 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 422.00 | | | 85 422.00 |
DL TOTAL (I) | 159 686.00 | | | 159 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 565.00 | | | 217 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 022.00 | | | 1 657 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 214.00 | | | 69 214.00 |
EA Autres dettes | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 969.00 | | | 1 955 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 655.00 | | | 2 115 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 086.00 | | | 1 834 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 566.00 | | | 59 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 833.00 | 12 992.00 | | 17 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142.00 | 1 034.00 | | 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 022.00 | 1 657 022.00 | | 1 657 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 658.00 | 1 070 708.00 | 950.00 | 1 071 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 969.00 | 1 834 086.00 | 121 884.00 | 1 955 969.00 |