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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 876.00 | 91 181.00 | 118 695.00 | 209 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 171.00 | 15 794.00 | 14 377.00 | 30 171.00 |
BF Prêts | 1 921 645.00 | | 1 921 645.00 | 1 921 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 827.00 | 106 975.00 | 2 060 852.00 | 2 167 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 167.00 | 1 051.00 | 654 117.00 | 655 167.00 |
BZ Autres créances | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
CF Disponibilités | 397 750.00 | | 397 750.00 | 397 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 036.00 | 1 051.00 | 1 109 985.00 | 1 111 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 863.00 | 108 026.00 | 3 170 837.00 | 3 278 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 952.00 | 413 952.00 | | 413 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 880 048.00 | 1 880 048.00 | | 1 880 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 516.00 | 22 617.00 | | 26 516.00 |
DG Autres réserves | 74 789.00 | 720.00 | | 74 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 544.00 | 77 967.00 | | 126 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 849.00 | 2 395 304.00 | | 2 521 849.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 276.00 | 32 192.00 | | 156 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 712.00 | 132 879.00 | | 192 712.00 |
EA Autres dettes | | 43 419.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 988.00 | 310 561.00 | | 348 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 837.00 | 3 005 866.00 | | 3 170 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 988.00 | 310 561.00 | | 348 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 596.00 | | 119 861.00 | 2 054 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 1 927 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 630.00 | 2 167 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 250.00 | 209 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 620.00 | | 108 506.00 | 106 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917 805.00 | | 11 355.00 | 1 917 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 729.00 | 22 497.00 | 5 250.00 | 89 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 956.00 | 16 475.00 | 5 250.00 | 79 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 773.00 | 6 021.00 | | 9 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 051.00 | | | 301 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 276.00 | 156 276.00 | | 156 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
UP Prêts | 1 921 645.00 | 1 479.00 | 1 920 166.00 | 1 921 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
UX Autres créances clients | 654 038.00 | 654 038.00 | | 654 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 065.00 | 713 635.00 | 1 927 430.00 | 2 641 065.00 |
VW T.V.A. | 109 006.00 | 109 006.00 | | 109 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 988.00 | 348 988.00 | | 348 988.00 |