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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 175.00 | 36 740.00 | 39 435.00 | 76 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 166.00 | 1 740.00 | 3 426.00 | 5 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 291.00 | 38 480.00 | 43 810.00 | 82 291.00 |
BT Marchandises | 1 132 344.00 | | 1 132 344.00 | 1 132 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 482.00 | | 1 071 482.00 | 1 071 482.00 |
BZ Autres créances | 46 258.00 | | 46 258.00 | 46 258.00 |
CF Disponibilités | 48 581.00 | | 48 581.00 | 48 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 769.00 | | 2 298 769.00 | 2 298 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 060.00 | 38 480.00 | 2 342 579.00 | 2 381 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
DL TOTAL (I) | 197 689.00 | | | 197 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 080.00 | | | 184 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 352.00 | | | 1 830 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 907.00 | | | 75 907.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 891.00 | | | 2 144 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 579.00 | | | 2 342 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 959.00 | | | 2 047 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 352.00 | 1 830 352.00 | | 1 830 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 080.00 | 87 148.00 | 96 931.00 | 184 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 907.00 | 75 907.00 | | 75 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 794.00 | 1 117 844.00 | 950.00 | 1 118 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 891.00 | 2 047 959.00 | 96 931.00 | 2 144 891.00 |