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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 620.00 | 79 956.00 | 26 664.00 | 106 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 171.00 | 9 773.00 | 20 398.00 | 30 171.00 |
BF Prêts | 1 911 670.00 | | 1 911 670.00 | 1 911 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 596.00 | 89 729.00 | 1 964 867.00 | 2 054 596.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 830.00 | 1 051.00 | 366 780.00 | 367 830.00 |
BZ Autres créances | 42 233.00 | | 42 233.00 | 42 233.00 |
CF Disponibilités | 631 105.00 | | 631 105.00 | 631 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 049.00 | 1 051.00 | 1 040 998.00 | 1 042 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 645.00 | 90 780.00 | 3 005 866.00 | 3 096 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 952.00 | 353 976.00 | | 413 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 880 048.00 | 940 024.00 | | 1 880 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 617.00 | 15 000.00 | | 22 617.00 |
DG Autres réserves | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 967.00 | 152 348.00 | | 77 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 304.00 | 1 462 069.00 | | 2 395 304.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 613.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 312.00 | 4 248.00 | | 101 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 192.00 | 31 788.00 | | 32 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 879.00 | 117 913.00 | | 132 879.00 |
EA Autres dettes | 43 419.00 | 4 035.00 | | 43 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 561.00 | 204 597.00 | | 310 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 866.00 | 1 666 666.00 | | 3 005 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 561.00 | 204 597.00 | | 310 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 416.00 | | 1 651 180.00 | 805 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 402 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402 000.00 | 1 917 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 000.00 | 2 054 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 475.00 | | 14 145.00 | 92 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 991.00 | | 20 180.00 | 9 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 950.00 | | 1 616 855.00 | 702 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 490.00 | 14 239.00 | | 75 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 146.00 | 9 810.00 | | 70 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 344.00 | 4 429.00 | | 5 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 929.00 | | 878.00 | 1 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 929.00 | | 878.00 | 1 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 929.00 | 300 000.00 | 878.00 | 1 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UP Prêts | 1 911 670.00 | | 1 911 670.00 | 1 911 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
UX Autres créances clients | 366 678.00 | 366 678.00 | | 366 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
VI Groupe et associés | 144 731.00 | 144 731.00 | | 144 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 613.00 | | | 346 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 748.00 | 409 791.00 | 1 918 957.00 | 2 328 748.00 |
VW T.V.A. | 100 644.00 | 100 644.00 | | 100 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 561.00 | 310 561.00 | | 310 561.00 |