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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 970 000.00 | | 150 970 000.00 | 150 970 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 063.00 | | 140 063.00 | 140 063.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 067.00 | | 140 067.00 | 140 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 110 067.00 | | 151 110 067.00 | 151 110 067.00 |
CU Autres participations | 150 970 000.00 | | 150 970 000.00 | 150 970 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 605.00 | | | -617 605.00 |
DL TOTAL (I) | -612 605.00 | | | -612 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 144 336.00 | | | 46 144 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 462 110.00 | | | 105 462 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 689 770.00 | | | 151 689 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 110 067.00 | | | 151 110 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 107 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -617 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 587.00 | | | 335 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 192.00 | | | 953 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -617 605.00 | | | -617 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 970 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 970 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 970 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 970 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 518 995.00 | 102 518 995.00 | | 102 518 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 140 063.00 | | | 140 063.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 144 336.00 | 46 144 336.00 | | 46 144 336.00 |
VI Groupe et associés | 2 943 114.00 | 2 943 114.00 | | 2 943 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 518 995.00 | | | 102 518 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 067.00 | 140 067.00 | | 140 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 689 770.00 | 151 689 770.00 | | 151 689 770.00 |