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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 184 756 944.00 | 8 677 814.00 | 176 079 130.00 | 184 756 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 102 788.00 | | 2 102 788.00 | 2 102 788.00 |
CF Disponibilités | 230 248.00 | | 230 248.00 | 230 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 036.00 | | 2 333 036.00 | 2 333 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 089 981.00 | 8 677 814.00 | 178 412 167.00 | 187 089 981.00 |
CU Autres participations | 184 756 944.00 | 8 677 814.00 | 176 079 130.00 | 184 756 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 151 000.00 | 5 000.00 | | 24 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -617 605.00 | | | -617 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 011 492.00 | -617 605.00 | | -5 011 492.00 |
DL TOTAL (I) | 18 521 901.00 | -612 605.00 | | 18 521 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 401.00 | 32 902.00 | | 37 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 401.00 | 32 902.00 | | 37 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 662 442.00 | 46 144 336.00 | | 51 662 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 359 061.00 | 105 462 110.00 | | 107 359 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 456.00 | 15 116.00 | | 74 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 109.00 | 65 579.00 | | 30 109.00 |
EA Autres dettes | 726 796.00 | 2 629.00 | | 726 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 852 865.00 | 151 689 770.00 | | 159 852 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 412 167.00 | 151 110 067.00 | | 178 412 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 598 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 499.00 | |
GE Autres charges | | | 415 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 649 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 786 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 677 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 855 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 069 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 253 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 242 373.00 | | | -1 242 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 385 155.00 | 335 587.00 | | 7 385 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 396 648.00 | 953 192.00 | | 12 396 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 011 492.00 | -617 605.00 | | -5 011 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 970 000.00 | | 33 786 944.00 | 150 970 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 756 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 756 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 970 000.00 | | 33 786 944.00 | 150 970 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 86 778 140.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 902.00 | 4 499.00 | | 32 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 677 814.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 902.00 | 8 682 313.00 | | 32 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 499.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 677 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 359 061.00 | 107 359 061.00 | | 107 359 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | | | 593.00 |
VB T. V. A. | 85 412.00 | | | 85 412.00 |
VC Groupe et associés | 1 018 342.00 | | | 1 018 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 662 442.00 | 51 662 442.00 | | 51 662 442.00 |
VI Groupe et associés | 726 796.00 | 726 796.00 | | 726 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700 000.00 | | | 9 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 965 538.00 | | | 965 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 788.00 | 2 102 788.00 | | 2 102 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 852 865.00 | 159 852 865.00 | | 159 852 865.00 |