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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 083 276.00 | 9 605 609.00 | 477 666.00 | 10 083 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 617 276.00 | 76 191 767.00 | 69 425 508.00 | 145 617 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 883.00 | | 859 883.00 | 859 883.00 |
BZ Autres créances | 8 004 452.00 | | 8 004 452.00 | 8 004 452.00 |
CF Disponibilités | 25 007 154.00 | | 25 007 154.00 | 25 007 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 871 490.00 | | 33 871 490.00 | 33 871 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 488 766.00 | 76 191 767.00 | 103 296 999.00 | 179 488 766.00 |
CU Autres participations | 135 534 000.00 | 66 586 158.00 | 68 947 842.00 | 135 534 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 815 715.00 | 124 815 715.00 | | 124 815 715.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -34 454 110.00 | -19 524 677.00 | | -34 454 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 140 026.00 | -14 929 433.00 | | 6 140 026.00 |
DL TOTAL (I) | 96 501 631.00 | 90 361 604.00 | | 96 501 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 930.00 | 41 047.00 | | 42 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 930.00 | 41 047.00 | | 42 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 904 181.00 | 31 869 582.00 | | 2 904 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 261.00 | 13 041.00 | | 1 617 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 527.00 | 52 313.00 | | 178 527.00 |
EA Autres dettes | 2 052 467.00 | 3 377 620.00 | | 2 052 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 752 438.00 | 35 442 477.00 | | 6 752 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 296 999.00 | 125 845 129.00 | | 103 296 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 708.00 | | 937 708.00 | 937 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 708.00 | | 937 708.00 | 937 708.00 |
FQ Autres produits | | | 1 769 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 883.00 | |
GE Autres charges | | | 97 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 943 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 946 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 822 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 325 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 378 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 807 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 037 612.00 | | | 60 037 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 502.00 | | | 97 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 135 114.00 | | | 60 135 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 317 460.00 | | | 23 317 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 017 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 317 460.00 | 1 017 877.00 | | 23 317 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 817 653.00 | -1 017 877.00 | | 36 817 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 002.00 | -1 178 176.00 | | -130 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 789 142.00 | 3 748 528.00 | | 65 789 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 649 115.00 | 18 677 962.00 | | 59 649 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 140 026.00 | -14 929 433.00 | | 6 140 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 053 276.00 | | 5 939 345.00 | 161 053 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 375 345.00 | 135 534 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 375 345.00 | 145 617 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 083 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 083 276.00 | | | 10 083 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 970 000.00 | | 5 939 345.00 | 150 970 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 361 247.00 | 323 986.00 | | 8 361 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 361 247.00 | 323 986.00 | | 8 361 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 047.00 | 1 883.00 | | 41 047.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 017 877.00 | | 97 502.00 | 1 017 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 781 797.00 | 33 822 238.00 | 97 502.00 | 33 781 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 822 844.00 | 33 824 121.00 | 97 502.00 | 33 822 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 883.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 822 238.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 261.00 | 1 617 261.00 | | 1 617 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 579.00 | 163 579.00 | | 163 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
UX Autres créances clients | 859 883.00 | 859 883.00 | | 859 883.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 904 181.00 | 2 904 181.00 | | 2 904 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 052 467.00 | 2 052 467.00 | | 2 052 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 048 755.00 | 5 048 755.00 | | 5 048 755.00 |
VP Divers | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950 074.00 | 2 950 074.00 | | 2 950 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 864 335.00 | 8 864 335.00 | | 8 864 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 752 438.00 | 6 752 438.00 | | 6 752 438.00 |