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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 083 276.00 | 10 083 276.00 | | 10 083 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 617 276.00 | 87 480 135.00 | 66 137 141.00 | 153 617 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 798.00 | | 615 798.00 | 615 798.00 |
BZ Autres créances | 5 184 406.00 | | 5 184 406.00 | 5 184 406.00 |
CF Disponibilités | 20 198 394.00 | | 20 198 394.00 | 20 198 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 998 598.00 | | 25 998 598.00 | 25 998 598.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 619 774.00 | 87 480 135.00 | 92 139 639.00 | 179 619 774.00 |
CU Autres participations | 143 534 000.00 | 77 396 859.00 | 66 137 141.00 | 143 534 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 815 715.00 | 124 815 715.00 | | 124 815 715.00 |
DH Report à nouveau | -28 314 084.00 | -34 454 110.00 | | -28 314 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 141 989.00 | 6 140 026.00 | | -16 141 989.00 |
DL TOTAL (I) | 80 359 642.00 | 96 501 631.00 | | 80 359 642.00 |
DP Provisions pour risques | 6 701 243.00 | | | 6 701 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 840.00 | 42 930.00 | | 44 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 746 082.00 | 42 930.00 | | 6 746 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 450 180.00 | 2 904 181.00 | | 3 450 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 955.00 | | | 1 347 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 438.00 | 1 617 262.00 | | 50 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 257.00 | 178 528.00 | | 45 257.00 |
EA Autres dettes | 140 084.00 | 2 052 467.00 | | 140 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 033 915.00 | 6 752 438.00 | | 5 033 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 139 639.00 | 103 296 999.00 | | 92 139 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 347 955.00 | | | 1 347 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 016.00 | 2 626 565.00 | 2 638 581.00 | 12 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 016.00 | 2 626 565.00 | 2 638 581.00 | 12 016.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 262 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 774 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 898 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 371 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 380 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 037 612.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 912.00 | 97 502.00 | | 270 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 912.00 | 60 135 114.00 | | 270 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 037.00 | 23 317 461.00 | | 233 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 037.00 | 23 317 461.00 | | 233 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 875.00 | 36 817 653.00 | | 37 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 200.00 | -130 001.00 | | -200 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 412.00 | 65 789 142.00 | | 3 436 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 578 400.00 | 59 649 116.00 | | 19 578 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 141 989.00 | 6 140 026.00 | | -16 141 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 617 276.00 | | 8 000 000.00 | 145 617 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 534 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 617 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 083 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 083 276.00 | | | 10 083 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 534 000.00 | | 8 000 000.00 | 135 534 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 685 234.00 | 748 579.00 | | 8 685 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 685 234.00 | 748 579.00 | | 8 685 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 930.00 | 6 703 152.00 | | 42 930.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 920 375.00 | | 270 912.00 | 920 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 506 533.00 | 11 072 761.00 | 532 972.00 | 67 506 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 549 463.00 | 17 775 913.00 | 532 972.00 | 67 549 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 347 955.00 | | 1 347 955.00 | 1 347 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 084.00 | 140 084.00 | | 140 084.00 |
UX Autres créances clients | 615 798.00 | 615 798.00 | | 615 798.00 |
VB T. V. A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 450 180.00 | 2 390.00 | 3 447 790.00 | 3 450 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 179 146.00 | 3 140 369.00 | 2 038 777.00 | 5 179 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 800 204.00 | 3 761 427.00 | 2 038 777.00 | 5 800 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 033 915.00 | 238 169.00 | 4 795 745.00 | 5 033 915.00 |