| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 1 993.00 | 187.00 | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 12 554.00 | 3 623.00 | 8 931.00 | 12 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 331.00 | 237 612.00 | 19 719.00 | 257 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 018.00 | 135 983.00 | 44 035.00 | 180 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 788.00 | 379 212.00 | 79 576.00 | 458 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
BN En cours de production de biens | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 061.00 | | 321 061.00 | 321 061.00 |
BZ Autres créances | 71 698.00 | | 71 698.00 | 71 698.00 |
CF Disponibilités | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 764.00 | | 431 764.00 | 431 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 552.00 | 379 212.00 | 511 340.00 | 890 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 241 698.00 | 241 698.00 | | 241 698.00 |
DH Report à nouveau | -18 108.00 | -19 113.00 | | -18 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 914.00 | 1 005.00 | | 2 914.00 |
DL TOTAL (I) | 244 950.00 | 242 036.00 | | 244 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 376.00 | 35 215.00 | | 51 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 054.00 | 3 968.00 | | 4 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 352.00 | 8 818.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 611.00 | 76 853.00 | | 98 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 704.00 | 98 227.00 | | 96 704.00 |
EA Autres dettes | 14 293.00 | 19 120.00 | | 14 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 390.00 | 242 201.00 | | 266 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 340.00 | 484 237.00 | | 511 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 443.00 | 217 134.00 | | 238 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 435.00 | | 981 435.00 | 981 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 435.00 | | 981 435.00 | 981 435.00 |
FM Production stockée | | | 1 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 360.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 592.00 | 31 670.00 | | 5 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 444.00 | 1 667.00 | | 52 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 779.00 | 1 667.00 | | 59 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 397.00 | 854.00 | | 14 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 397.00 | 5 587.00 | | 14 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 382.00 | -3 920.00 | | 45 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 466.00 | -1 207.00 | | -2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 168.00 | 1 032 075.00 | | 1 054 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 254.00 | 1 031 071.00 | | 1 051 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 914.00 | 1 005.00 | | 2 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 653.00 | | 21 135.00 | 454 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 458 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 449 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 769.00 | | 21 135.00 | 445 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 851.00 | 28 360.00 | 17 000.00 | 367 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | 29.00 | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 887.00 | 28 332.00 | 17 000.00 | 365 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 611.00 | 98 611.00 | | 98 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UX Autres créances clients | 321 061.00 | | | 321 061.00 |
VB T. V. A. | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 611.00 | 13 664.00 | 27 947.00 | 41 611.00 |
VI Groupe et associés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
VP Divers | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 888.00 | 412 888.00 | | 412 888.00 |
VW T.V.A. | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 038.00 | 237 091.00 | 27 947.00 | 265 038.00 |