| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 051.00 | 129.00 | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 12 554.00 | 7 177.00 | 5 377.00 | 12 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 509.00 | 252 355.00 | 10 154.00 | 262 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 787.00 | 156 164.00 | 12 622.00 | 168 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 786.00 | 417 747.00 | 35 039.00 | 452 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 967.00 | | 34 967.00 | 34 967.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 934.00 | 23 880.00 | 338 054.00 | 361 934.00 |
BZ Autres créances | 72 449.00 | | 72 449.00 | 72 449.00 |
CF Disponibilités | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 795.00 | 23 880.00 | 454 915.00 | 478 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 581.00 | 441 628.00 | 489 954.00 | 931 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
CU Autres participations | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 241 698.00 | 241 698.00 | | 241 698.00 |
DH Report à nouveau | -35 356.00 | -15 194.00 | | -35 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 417.00 | -20 162.00 | | -3 417.00 |
DL TOTAL (I) | 221 371.00 | 224 788.00 | | 221 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 302.00 | 89 806.00 | | 44 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 025.00 | 93 517.00 | | 103 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 831.00 | 118 329.00 | | 108 831.00 |
EA Autres dettes | 7 842.00 | 1 435.00 | | 7 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 583.00 | 308 687.00 | | 268 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 954.00 | 533 475.00 | | 489 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 295.00 | 294 292.00 | | 258 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 374.00 | 61 282.00 | | 24 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 086.00 | | 27 468.00 | 456 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 768.00 | 452 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 768.00 | 443 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 168.00 | | 27 450.00 | 447 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 823.00 | | 18.00 | 5 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 653.00 | 27 496.00 | 13 401.00 | 403 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | 29.00 | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 631.00 | 27 467.00 | 13 401.00 | 401 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 025.00 | 103 025.00 | | 103 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UX Autres créances clients | 338 054.00 | 338 054.00 | | 338 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VB T. V. A. | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 725.00 | 9 437.00 | 10 288.00 | 19 725.00 |
VI Groupe et associés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 372.00 | 442 372.00 | | 442 372.00 |
VW T.V.A. | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 583.00 | 258 295.00 | 10 288.00 | 268 583.00 |