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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 108.00 | 72.00 | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 12 554.00 | 9 772.00 | 2 782.00 | 12 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 336.00 | 254 543.00 | 16 792.00 | 271 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 338.00 | 104 450.00 | 43 888.00 | 148 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 909.00 | 370 874.00 | 70 035.00 | 440 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 822.00 | 10 512.00 | 12 311.00 | 22 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 660.00 | 23 880.00 | 120 780.00 | 144 660.00 |
BZ Autres créances | 51 765.00 | | 51 765.00 | 51 765.00 |
CF Disponibilités | 409 090.00 | | 409 090.00 | 409 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 883.00 | 34 392.00 | 595 491.00 | 629 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 792.00 | 405 266.00 | 665 527.00 | 1 070 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
CU Autres participations | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 222 307.00 | 202 925.00 | | 222 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 744.00 | 19 382.00 | | 75 744.00 |
DL TOTAL (I) | 316 497.00 | 240 753.00 | | 316 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 488.00 | 10 569.00 | | 177 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 687.00 | 4 583.00 | | 4 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 962.00 | 81 357.00 | | 47 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 319.00 | 101 656.00 | | 111 319.00 |
EA Autres dettes | 7 573.00 | 3 400.00 | | 7 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 029.00 | 202 956.00 | | 349 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 527.00 | 443 709.00 | | 665 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 029.00 | 199 268.00 | | 349 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 295.00 | | 57 948.00 | 430 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 6 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 334.00 | 440 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 2 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 652.00 | 432 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 340.00 | | 57 540.00 | 421 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | | 409.00 | 5 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 947.00 | 8 280.00 | 46 354.00 | 408 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | 29.00 | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 868.00 | 8 252.00 | 46 354.00 | 406 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UX Autres créances clients | 120 780.00 | 120 780.00 | | 120 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VB T. V. A. | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 181.00 | 152 181.00 | | 152 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VI Groupe et associés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VP Divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 893.00 | 202 893.00 | | 202 893.00 |
VW T.V.A. | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 029.00 | 349 029.00 | | 349 029.00 |