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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 137.00 | 43.00 | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 12 554.00 | 10 506.00 | 2 048.00 | 12 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 817.00 | 247 986.00 | 11 831.00 | 259 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 689.00 | 106 159.00 | 15 530.00 | 121 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 760.00 | 366 788.00 | 35 972.00 | 402 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 141.00 | 10 512.00 | 16 629.00 | 27 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 293.00 | 25 471.00 | 134 822.00 | 160 293.00 |
BZ Autres créances | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
CF Disponibilités | 387 289.00 | | 387 289.00 | 387 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 423.00 | 35 982.00 | 571 441.00 | 607 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 183.00 | 402 770.00 | 607 413.00 | 1 010 183.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 298 051.00 | 222 307.00 | | 298 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 776.00 | 75 744.00 | | 35 776.00 |
DL TOTAL (I) | 352 274.00 | 316 497.00 | | 352 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 881.00 | 177 488.00 | | 18 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 369.00 | 47 962.00 | | 63 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 056.00 | 111 319.00 | | 158 056.00 |
EA Autres dettes | 10 145.00 | 7 573.00 | | 10 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 139.00 | 349 029.00 | | 255 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 413.00 | 665 527.00 | | 607 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 234.00 | 349 029.00 | | 241 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 909.00 | | 18.00 | 440 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 167.00 | 402 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 167.00 | 394 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 228.00 | | | 432 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 043.00 | | 18.00 | 6 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 874.00 | 11 908.00 | 15 993.00 | 370 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | 29.00 | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 766.00 | 11 879.00 | 15 993.00 | 368 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 369.00 | 63 369.00 | | 63 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 233.00 | 63 233.00 | | 63 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
UX Autres créances clients | 134 663.00 | 134 663.00 | | 134 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
VB T. V. A. | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 867.00 | 4 962.00 | 13 905.00 | 18 867.00 |
VI Groupe et associés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 601.00 | | | 158 601.00 |
VP Divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 915.00 | 192 993.00 | 4 922.00 | 197 915.00 |
VW T.V.A. | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 139.00 | 241 234.00 | 13 905.00 | 255 139.00 |