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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 251.00 | 13 486.00 | 1 765.00 | 15 251.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 780.00 | 48 814.00 | 15 966.00 | 64 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 494.00 | 298 761.00 | 70 733.00 | 369 494.00 |
BF Prêts | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 922.00 | 362 090.00 | 175 833.00 | 537 922.00 |
BT Marchandises | 1 156 284.00 | 61 841.00 | 1 094 443.00 | 1 156 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390 452.00 | | 390 452.00 | 390 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 568.00 | 7 630.00 | 750 938.00 | 758 568.00 |
BZ Autres créances | 170 461.00 | | 170 461.00 | 170 461.00 |
CF Disponibilités | 376 211.00 | | 376 211.00 | 376 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 312.00 | 69 471.00 | 2 789 841.00 | 2 859 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 234.00 | 431 560.00 | 2 965 674.00 | 3 397 234.00 |
CU Autres participations | 61 130.00 | | 61 130.00 | 61 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 594 925.00 | 1 566 472.00 | | 1 594 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 626.00 | 28 452.00 | | 7 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 751.00 | 1 630 125.00 | | 1 637 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 769.00 | 110 463.00 | | 59 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 480.00 | 219 618.00 | | 183 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 168.00 | 753 352.00 | | 716 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 235.00 | 293 127.00 | | 264 235.00 |
EA Autres dettes | 10 465.00 | 30 646.00 | | 10 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 066.00 | 77 919.00 | | 52 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 923.00 | 1 485 125.00 | | 1 327 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 674.00 | 3 115 250.00 | | 2 965 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 640.00 | 41 569.00 | 20 119.00 | 340 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 166.00 | 2 320.00 | | 11 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 445.00 | 39 250.00 | 20 119.00 | 328 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 168.00 | 716 168.00 | | 716 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 895.00 | 171 895.00 | | 171 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
UP Prêts | 3 543.00 | 3 157.00 | | 3 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 744 000.00 | | | 744 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
VB T. V. A. | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
VC Groupe et associés | 80 952.00 | | | 80 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 769.00 | 51 192.00 | 8 577.00 | 59 769.00 |
VI Groupe et associés | 183 480.00 | 183 480.00 | | 183 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
VP Divers | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 408.00 | 939 522.00 | 10 886.00 | 950 408.00 |
VW T.V.A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 183.00 | 1 277 606.00 | 8 577.00 | 1 286 183.00 |