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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 075.00 | 15 687.00 | 389.00 | 16 075.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 142.00 | 59 779.00 | 11 363.00 | 71 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 702.00 | 342 013.00 | 79 690.00 | 421 702.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 774.00 | 418 507.00 | 180 267.00 | 598 774.00 |
BT Marchandises | 1 269 177.00 | 63 191.00 | 1 205 986.00 | 1 269 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286 031.00 | | 286 031.00 | 286 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 204.00 | 12 870.00 | 857 334.00 | 870 204.00 |
BZ Autres créances | 114 587.00 | | 114 587.00 | 114 587.00 |
CF Disponibilités | 170 868.00 | | 170 868.00 | 170 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 716.00 | 76 061.00 | 2 641 655.00 | 2 717 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 491.00 | 494 568.00 | 2 821 923.00 | 3 316 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
CU Autres participations | 66 130.00 | | 66 130.00 | 66 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 669 493.00 | 1 602 551.00 | | 1 669 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 064.00 | 66 942.00 | | 101 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 757.00 | 1 704 693.00 | | 1 805 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 736.00 | 60 153.00 | | 28 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 991.00 | 116 871.00 | | 67 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 967.00 | 113 428.00 | | 222 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 065.00 | 598 327.00 | | 430 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 685.00 | 237 122.00 | | 261 685.00 |
EA Autres dettes | 4 721.00 | 13 921.00 | | 4 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 166.00 | 1 139 821.00 | | 1 016 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 923.00 | 2 844 515.00 | | 2 821 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 199.00 | 997 665.00 | | 793 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 400.00 | | 10 109.00 | 595 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -37.00 | | 76 630.00 | -37.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -37.00 | 6 773.00 | 598 774.00 | -37.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 773.00 | 497 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 081.00 | | 10 109.00 | 494 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 592.00 | | | 76 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 235.00 | 47 045.00 | 6 773.00 | 378 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 412.00 | 275.00 | | 15 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 794.00 | 46 770.00 | 6 773.00 | 361 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 641.00 | 63 191.00 | 48 641.00 | 48 641.00 |
6T Sur comptes clients | 6 989.00 | 6 131.00 | 250.00 | 6 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 630.00 | 69 322.00 | 48 891.00 | 55 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 630.00 | 69 322.00 | 48 891.00 | 55 630.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 065.00 | 430 065.00 | | 430 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 563.00 | 162 563.00 | | 162 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 850 115.00 | 850 115.00 | | 850 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
VB T. V. A. | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VC Groupe et associés | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VI Groupe et associés | 67 991.00 | 67 991.00 | | 67 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 140.00 | 971 551.00 | 30 589.00 | 1 002 140.00 |
VW T.V.A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 199.00 | 793 199.00 | | 793 199.00 |