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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 132.00 | 15 019.00 | 114.00 | 15 132.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 378.00 | 64 328.00 | 12 050.00 | 76 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 540.00 | 358 601.00 | 47 939.00 | 406 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 905.00 | 438 977.00 | 358 928.00 | 797 905.00 |
BT Marchandises | 1 410 652.00 | 99 517.00 | 1 311 135.00 | 1 410 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 443.00 | | 138 443.00 | 138 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 420.00 | 9 453.00 | 733 968.00 | 743 420.00 |
BZ Autres créances | 163 055.00 | | 163 055.00 | 163 055.00 |
CF Disponibilités | 171 729.00 | | 171 729.00 | 171 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 420.00 | 108 970.00 | 2 529 450.00 | 2 638 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 325.00 | 547 947.00 | 2 888 378.00 | 3 436 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
CU Autres participations | 276 130.00 | | 276 130.00 | 276 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 770 557.00 | 1 669 493.00 | | 1 770 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 620.00 | 101 064.00 | | 5 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 377.00 | 1 805 757.00 | | 1 811 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 537.00 | 28 736.00 | | 156 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 946.00 | 67 991.00 | | 161 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 242.00 | 222 967.00 | | 58 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 807.00 | 430 065.00 | | 432 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 771.00 | 261 685.00 | | 256 771.00 |
EA Autres dettes | 10 698.00 | 4 721.00 | | 10 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 001.00 | 1 016 166.00 | | 1 077 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 378.00 | 2 821 923.00 | | 2 888 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 421.00 | 793 199.00 | | 890 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 774.00 | | 217 765.00 | 598 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 634.00 | 797 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 943.00 | 22 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 691.00 | 487 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 418.00 | | 7 765.00 | 497 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 630.00 | | 210 000.00 | 76 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 507.00 | 39 104.00 | 18 634.00 | 418 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 687.00 | 275.00 | 943.00 | 15 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 791.00 | 38 829.00 | 17 691.00 | 401 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 191.00 | 99 517.00 | 63 191.00 | 63 191.00 |
6T Sur comptes clients | 12 870.00 | 5 582.00 | 8 999.00 | 12 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 061.00 | 105 099.00 | 72 190.00 | 76 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 061.00 | 105 099.00 | 72 190.00 | 76 061.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 099.00 | 8 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 728 707.00 | 728 707.00 | | 728 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
VB T. V. A. | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
VC Groupe et associés | 57 656.00 | 57 656.00 | | 57 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 757.00 | 78 757.00 | | 78 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 096.00 | 902 883.00 | 25 213.00 | 928 096.00 |