| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 075.00 | 15 412.00 | 664.00 | 16 075.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 847.00 | 55 291.00 | 13 556.00 | 68 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 661.00 | 306 504.00 | 114 157.00 | 420 661.00 |
BF Prêts | -37.00 | | -37.00 | -37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 400.00 | 378 235.00 | 217 166.00 | 595 400.00 |
BT Marchandises | 1 137 963.00 | 48 641.00 | 1 089 322.00 | 1 137 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367 350.00 | | 367 350.00 | 367 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 604.00 | 6 989.00 | 705 614.00 | 712 604.00 |
BZ Autres créances | 134 816.00 | | 134 816.00 | 134 816.00 |
CF Disponibilités | 318 285.00 | | 318 285.00 | 318 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 980.00 | 55 630.00 | 2 627 349.00 | 2 682 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 380.00 | 433 865.00 | 2 844 515.00 | 3 278 380.00 |
CU Autres participations | 66 130.00 | | 66 130.00 | 66 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 602 551.00 | 1 594 925.00 | | 1 602 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 942.00 | 7 626.00 | | 66 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 693.00 | 1 637 751.00 | | 1 704 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 153.00 | 59 769.00 | | 60 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 871.00 | 183 480.00 | | 116 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 428.00 | 41 740.00 | | 113 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 327.00 | 716 168.00 | | 598 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 122.00 | 264 235.00 | | 237 122.00 |
EA Autres dettes | 13 921.00 | 10 465.00 | | 13 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 139 821.00 | 1 327 923.00 | | 1 139 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 515.00 | 2 965 674.00 | | 2 844 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 922.00 | | 96 838.00 | 537 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | 76 592.00 | 4 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 710.00 | 34 650.00 | 595 400.00 | 4 710.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 650.00 | 494 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 873.00 | | 825.00 | 22 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 847.00 | | 89 884.00 | 438 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 173.00 | | 6 130.00 | 75 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 090.00 | 50 795.00 | 34 650.00 | 362 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 486.00 | 1 926.00 | | 13 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 575.00 | 48 869.00 | 34 650.00 | 347 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 841.00 | 48 641.00 | 61 841.00 | 61 841.00 |
6T Sur comptes clients | 7 630.00 | 8 658.00 | 9 298.00 | 7 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 471.00 | 57 299.00 | 71 139.00 | 69 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 471.00 | 57 299.00 | 71 139.00 | 69 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 299.00 | 63 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 327.00 | 598 327.00 | | 598 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 010.00 | 158 010.00 | | 158 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 775.00 | 74 775.00 | | 74 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
UP Prêts | -37.00 | -37.00 | | -37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 702 040.00 | | | 702 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VB T. V. A. | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
VC Groupe et associés | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 153.00 | 31 425.00 | 28 728.00 | 60 153.00 |
VI Groupe et associés | 116 871.00 | 116 871.00 | | 116 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 628.00 | | | 66 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
VP Divers | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 844.00 | 859 344.00 | 10 500.00 | 869 844.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 393.00 | 997 665.00 | 28 728.00 | 1 026 393.00 |