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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 510.00 | 15 353.00 | 1 157.00 | 16 510.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 166.00 | 282 570.00 | 56 596.00 | 339 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 676.00 | 297 924.00 | 57 752.00 | 355 676.00 |
BN En cours de production de biens | 594 985.00 | | 594 985.00 | 594 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 947.00 | | 514 947.00 | 514 947.00 |
BZ Autres créances | 130 958.00 | | 130 958.00 | 130 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 6 338 484.00 | | 6 338 484.00 | 6 338 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 608 183.00 | | 7 608 183.00 | 7 608 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 963 859.00 | 297 924.00 | 7 665 935.00 | 7 963 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
DG Autres réserves | 3 028 424.00 | 2 808 533.00 | | 3 028 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 180 679.00 | 289 891.00 | | 2 180 679.00 |
DL TOTAL (I) | 5 323 375.00 | 3 212 696.00 | | 5 323 375.00 |
DP Provisions pour risques | 105 984.00 | 60 961.00 | | 105 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 984.00 | 60 961.00 | | 105 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 512.00 | 1 334 307.00 | | 26 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 138 766.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 742.00 | 948 803.00 | | 352 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 277.00 | 1 153 350.00 | | 501 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 637.00 | 508 743.00 | | 1 207 637.00 |
EA Autres dettes | 148 391.00 | 326 178.00 | | 148 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 576.00 | 4 410 147.00 | | 2 236 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 665 935.00 | 7 683 803.00 | | 7 665 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 976.00 | 3 325 613.00 | | 2 222 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 290.00 | | 42 290.00 | 42 290.00 |
FG Production vendue services | 3 603 051.00 | | 3 603 051.00 | 3 603 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 645 341.00 | | 3 645 341.00 | 3 645 341.00 |
FM Production stockée | | | -763 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79 984.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 204 978.00 | 500.00 | | 7 204 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 204 978.00 | 153 284.00 | | 7 204 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 179.00 | 2 185.00 | | 9 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 913 315.00 | 4 000.00 | | 3 913 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 922 494.00 | 31 161.00 | | 3 922 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 282 484.00 | 122 123.00 | | 3 282 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054 694.00 | 119 849.00 | | 1 054 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 167 197.00 | 5 511 038.00 | | 10 167 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 986 518.00 | 5 221 147.00 | | 7 986 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 180 679.00 | 289 891.00 | | 2 180 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 237 878.00 | | 19 883.00 | 5 237 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 902 085.00 | 355 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 902 085.00 | 339 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 712.00 | | 4 799.00 | 11 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 226 166.00 | | 15 085.00 | 5 226 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 843.00 | 147 192.00 | 1 627 111.00 | 1 777 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 971.00 | 5 383.00 | | 9 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 872.00 | 141 809.00 | 1 627 111.00 | 1 767 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 961.00 | 45 024.00 | | 60 961.00 |
6T Sur comptes clients | 13 100.00 | | 13 180.00 | 13 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 141.00 | 45 024.00 | 13 180.00 | 74 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 277.00 | 501 277.00 | | 501 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 902 201.00 | 902 201.00 | | 902 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 391.00 | 148 391.00 | | 148 391.00 |
UX Autres créances clients | 514 947.00 | | | 514 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | | | 507.00 |
VB T. V. A. | 66 197.00 | | | 66 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 512.00 | 12 912.00 | 13 600.00 | 26 512.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 231 600.00 | | | 3 231 600.00 |
VP Divers | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 476.00 | 634 492.00 | 35 984.00 | 670 476.00 |
VW T.V.A. | 191 434.00 | 191 434.00 | | 191 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 834.00 | 1 870 234.00 | 13 600.00 | 1 883 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |