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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 349.00 | 9 886.00 | 1 463.00 | 11 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 554.00 | 273 534.00 | 30 020.00 | 303 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 903.00 | 283 420.00 | 31 483.00 | 314 903.00 |
BN En cours de production de biens | 862 953.00 | | 862 953.00 | 862 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 999 808.00 | 6 781.00 | 993 027.00 | 999 808.00 |
BZ Autres créances | 110 654.00 | | 110 654.00 | 110 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 4 422 100.00 | | 4 422 100.00 | 4 422 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 408 484.00 | 6 781.00 | 6 401 703.00 | 6 408 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 387.00 | 290 201.00 | 6 433 186.00 | 6 723 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
DG Autres réserves | 3 856 545.00 | 3 776 603.00 | | 3 856 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 334.00 | 139 942.00 | | 187 334.00 |
DL TOTAL (I) | 4 133 150.00 | 4 005 815.00 | | 4 133 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 972.00 | 409 600.00 | | 312 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 1 387 515.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 609.00 | 368 216.00 | | 276 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 501.00 | 668 969.00 | | 699 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 296.00 | 452 550.00 | | 449 296.00 |
EA Autres dettes | 561 642.00 | 334 116.00 | | 561 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 036.00 | 3 620 969.00 | | 2 300 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 433 186.00 | 7 696 785.00 | | 6 433 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 699.00 | 3 309 240.00 | | 2 298 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 703.00 | | 70 703.00 | 70 703.00 |
FD Production vendue biens | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 |
FG Production vendue services | 3 095 944.00 | | 3 095 944.00 | 3 095 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 248 648.00 | | 4 248 648.00 | 4 248 648.00 |
FM Production stockée | | | 235 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 576 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 819 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 985 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 781.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 369 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 478.00 | 11 888.00 | | 10 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 478.00 | 13 388.00 | | 10 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 247.00 | 38 249.00 | | -3 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 670.00 | 38 249.00 | | 22 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 191.00 | -24 861.00 | | -12 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 131.00 | 28 668.00 | | 54 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 340.00 | 3 525 893.00 | | 4 642 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 455 006.00 | 3 385 951.00 | | 4 455 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 334.00 | 139 942.00 | | 187 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 042.00 | | 4 150.00 | 319 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 289.00 | 314 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 414.00 | 11 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 875.00 | 303 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 279.00 | | 4 150.00 | 303 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 480.00 | 15 228.00 | 8 289.00 | 276 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 733.00 | 567.00 | 4 414.00 | 13 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 747.00 | 14 661.00 | 3 875.00 | 262 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 781.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 781.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 6 781.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 781.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 501.00 | 699 501.00 | | 699 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 935.00 | 99 935.00 | | 99 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 642.00 | 561 642.00 | | 561 642.00 |
UX Autres créances clients | 999 808.00 | 999 808.00 | | 999 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 101 114.00 | 101 114.00 | | 101 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 972.00 | 311 635.00 | 1 337.00 | 312 972.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 628.00 | | | 96 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 281.00 | 1 119 281.00 | | 1 119 281.00 |
VW T.V.A. | 289 181.00 | 289 181.00 | | 289 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 427.00 | 2 022 090.00 | 1 337.00 | 2 023 427.00 |