| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 378.00 | 8 592.00 | 786.00 | 9 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 254.00 | 292 046.00 | 66 208.00 | 358 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 801.00 | 300 637.00 | 84 163.00 | 384 801.00 |
BN En cours de production de biens | 1 937 074.00 | | 1 937 074.00 | 1 937 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 169.00 | 8 593.00 | 1 419 576.00 | 1 428 169.00 |
BZ Autres créances | 223 734.00 | | 223 734.00 | 223 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 4 387 217.00 | | 4 387 217.00 | 4 387 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 268.00 | | 54 268.00 | 54 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 034 612.00 | 8 593.00 | 8 026 019.00 | 8 034 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 419 413.00 | 309 230.00 | 8 110 183.00 | 8 419 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
DG Autres réserves | 3 693 879.00 | 3 856 545.00 | | 3 693 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 361.00 | 187 334.00 | | 131 361.00 |
DL TOTAL (I) | 3 914 512.00 | 4 133 150.00 | | 3 914 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 865.00 | 312 972.00 | | 40 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 667 937.00 | 276 609.00 | | 1 667 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 527.00 | 699 501.00 | | 1 477 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 335.00 | 449 296.00 | | 474 335.00 |
EA Autres dettes | 534 990.00 | 561 642.00 | | 534 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 195 671.00 | 2 300 036.00 | | 4 195 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 110 183.00 | 6 433 186.00 | | 8 110 183.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 159 881.00 | 2 298 699.00 | | 4 159 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FG Production vendue services | 3 868 347.00 | | 3 868 347.00 | 3 868 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 388 347.00 | | 4 388 347.00 | 4 388 347.00 |
FM Production stockée | | | 1 513 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 903 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 439 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 828 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 807 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 788.00 | 22 591.00 | | 1 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 621.00 | -3 247.00 | | 3 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 621.00 | 22 670.00 | | 3 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 621.00 | -12 191.00 | | -3 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 788.00 | 54 131.00 | | 39 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 991 546.00 | 4 642 340.00 | | 5 991 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 860 185.00 | 4 455 006.00 | | 5 860 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 361.00 | 187 334.00 | | 131 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 903.00 | | 80 826.00 | 314 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 928.00 | 384 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 971.00 | 9 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 957.00 | 358 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 554.00 | | 63 657.00 | 303 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 169.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 420.00 | 28 145.00 | 10 928.00 | 283 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 886.00 | 677.00 | 1 971.00 | 9 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 534.00 | 27 469.00 | 8 957.00 | 273 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 781.00 | 1 812.00 | | 6 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 781.00 | 1 812.00 | | 6 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 781.00 | 1 812.00 | | 6 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 812.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 527.00 | 1 477 527.00 | | 1 477 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 990.00 | 534 990.00 | | 534 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 169.00 | 1 419 576.00 | 8 593.00 | 1 428 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 191 370.00 | 191 370.00 | | 191 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 865.00 | 5 075.00 | 29 100.00 | 40 865.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 307.00 | | | 319 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 340.00 | 1 697 578.00 | 25 762.00 | 1 723 340.00 |
VW T.V.A. | 387 894.00 | 387 894.00 | | 387 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 734.00 | 2 491 944.00 | 29 100.00 | 2 527 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 032.00 | 5 770.00 | | 18 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 190.00 | 104 328.00 | | 174 190.00 |
ST Autres comptes | 204 078.00 | 191 699.00 | | 204 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 079.00 | 64 465.00 | | 60 079.00 |
YT Sous‐traitance | 4 390 373.00 | 2 624 628.00 | | 4 390 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 887.00 | 9 968.00 | | 9 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 919.00 | 15 738.00 | | 27 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 046 341.00 | 653 983.00 | | 1 046 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 029 933.00 | 563 023.00 | | 1 029 933.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 828 719.00 | 2 985 120.00 | | 4 828 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |