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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 378.00 | 9 268.00 | 109.00 | 9 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 020.00 | 319 591.00 | 38 429.00 | 358 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 546.00 | 328 860.00 | 55 686.00 | 384 546.00 |
BN En cours de production de biens | 429 033.00 | | 429 033.00 | 429 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 789.00 | 56 845.00 | 249 943.00 | 306 789.00 |
BZ Autres créances | 80 430.00 | | 80 430.00 | 80 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 1 634 700.00 | | 1 634 700.00 | 1 634 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 888.00 | | 55 888.00 | 55 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 147.00 | 56 845.00 | 2 454 302.00 | 2 511 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 693.00 | 385 705.00 | 2 509 988.00 | 2 895 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 214.00 | | | 68 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
DG Autres réserves | 975 240.00 | 3 693 879.00 | | 975 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 690.00 | 131 361.00 | | 158 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 202.00 | 3 914 512.00 | | 1 223 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 790.00 | 40 865.00 | | 35 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513 678.00 | 1 667 937.00 | | 513 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 036.00 | 1 477 527.00 | | 383 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 502.00 | 474 335.00 | | 280 502.00 |
EA Autres dettes | 73 764.00 | 534 990.00 | | 73 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 787.00 | 4 195 671.00 | | 1 286 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 988.00 | 8 110 183.00 | | 2 509 988.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 4 271.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 035.00 | 4 159 881.00 | | 1 261 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 959 410.00 | | 3 959 410.00 | 3 959 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 959 410.00 | | 3 959 410.00 | 3 959 410.00 |
FM Production stockée | | | -1 508 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 845.00 | |
GE Autres charges | | | 8 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 176.00 | | | 103 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 176.00 | | | 103 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | 3 621.00 | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 211.00 | | | 64 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 811.00 | 3 621.00 | | 66 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 365.00 | -3 621.00 | | 36 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 830.00 | 39 788.00 | | 53 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 197.00 | 5 991 546.00 | | 2 629 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 506.00 | 5 860 185.00 | | 2 470 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 690.00 | 131 361.00 | | 158 690.00 |