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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 631.00 | | 350 631.00 | 350 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 881.00 | 55 257.00 | 624.00 | 55 881.00 |
AP Constructions | 1 531 786.00 | 932 833.00 | 598 953.00 | 1 531 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 263.00 | 159 106.00 | 17 156.00 | 176 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 314.00 | 205 030.00 | 18 284.00 | 223 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 106.00 | | 298 106.00 | 298 106.00 |
BF Prêts | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 819.00 | 1 352 227.00 | 1 314 593.00 | 2 666 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 626.00 | 2 871.00 | 264 755.00 | 267 626.00 |
BZ Autres créances | 2 279 974.00 | 179 648.00 | 2 100 326.00 | 2 279 974.00 |
CF Disponibilités | 175 837.00 | | 175 837.00 | 175 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 031.00 | 182 519.00 | 2 548 512.00 | 2 731 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 850.00 | 1 534 745.00 | 3 863 105.00 | 5 397 850.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 279.00 | 147 279.00 | | 147 279.00 |
DH Report à nouveau | 1 179 123.00 | 909 841.00 | | 1 179 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 381.00 | 269 282.00 | | 287 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 784.00 | 1 370 403.00 | | 1 657 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 24 218.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 827.00 | 27 626.00 | | 38 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 585.00 | 262 365.00 | | 185 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 448.00 | 496 699.00 | | 560 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 266.00 | 4 866.00 | | 10 266.00 |
EA Autres dettes | 1 410 181.00 | 128 498.00 | | 1 410 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 321.00 | 944 272.00 | | 2 205 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 105.00 | 2 314 674.00 | | 3 863 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 421 255.00 | | 3 421 255.00 | 3 421 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 255.00 | | 3 421 255.00 | 3 421 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 069.00 | | | 59 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 725.00 | 5 065.00 | | 14 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 794.00 | 5 474.00 | | 73 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 801.00 | 1 300.00 | | 15 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 725.00 | 5 065.00 | | 14 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 100.00 | 76 587.00 | | 75 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 625.00 | 82 952.00 | | 105 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 832.00 | -77 478.00 | | -31 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 301.00 | 62 809.00 | | 125 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 867.00 | 3 394 574.00 | | 3 592 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 486.00 | 3 125 292.00 | | 3 305 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 381.00 | 269 282.00 | | 287 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 750.00 | | 407 794.00 | 2 273 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 725.00 | 2 666 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 725.00 | 2 229 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 512.00 | | | 406 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 786.00 | | 402 408.00 | 1 841 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 452.00 | | 5 386.00 | 25 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 547.00 | 70 680.00 | | 1 281 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 572.00 | 684.00 | | 54 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 974.00 | 69 996.00 | | 1 226 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 379.00 | 578.00 | 4 087.00 | 6 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 548.00 | 75 100.00 | | 104 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 927.00 | 75 678.00 | 4 087.00 | 110 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 927.00 | 75 678.00 | 4 087.00 | 110 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578.00 | 4 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 100.00 | | |