| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 631.00 | | 350 631.00 | 350 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 881.00 | 55 881.00 | | 55 881.00 |
AP Constructions | 2 456 584.00 | 1 053 516.00 | 1 403 068.00 | 2 456 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 979.00 | 171 555.00 | 22 425.00 | 193 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 763.00 | 218 575.00 | 6 188.00 | 224 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
BF Prêts | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 369.00 | 1 499 527.00 | 1 857 843.00 | 3 357 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 902.00 | 7 623.00 | 369 280.00 | 376 902.00 |
BZ Autres créances | 8 903 219.00 | 290 460.00 | 8 612 759.00 | 8 903 219.00 |
CF Disponibilités | 44 206.00 | | 44 206.00 | 44 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 330 326.00 | 298 083.00 | 9 034 675.00 | 9 330 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 687 940.00 | 1 797 610.00 | 10 690 380.00 | 12 687 940.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 279.00 | 147 279.00 | | 147 279.00 |
DH Report à nouveau | 1 871 713.00 | 1 466 504.00 | | 1 871 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 742.00 | 405 209.00 | | 494 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 734.00 | 2 062 993.00 | | 2 557 734.00 |
DP Provisions pour risques | 6.00 | | | 6.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 314.00 | 54 982.00 | | 66 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 177.00 | 139 264.00 | | 107 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 009.00 | 632 073.00 | | 635 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 345.00 | 21 696.00 | | 9 345.00 |
EA Autres dettes | 7 514 736.00 | 4 502 804.00 | | 7 514 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 332 596.00 | 5 350 819.00 | | 8 332 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 890 330.00 | 7 413 813.00 | | 10 890 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 884 658.00 | | 3 884 658.00 | 3 884 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 658.00 | | 3 884 658.00 | 3 884 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 4 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 563.00 | 60 250.00 | | 13 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 563.00 | 60 250.00 | | 13 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 563.00 | 60 250.00 | | 13 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 219.00 | 72 593.00 | | 38 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 782.00 | 132 843.00 | | 51 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 219.00 | -72 593.00 | | -38 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 714.00 | 212 618.00 | | 180 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 409.00 | 3 878 264.00 | | 4 242 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 667.00 | 3 473 055.00 | | 3 747 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 742.00 | 405 209.00 | | 494 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 280 251.00 | | 124 338.00 | 3 280 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 017.00 | 51 511.00 | 3 357 371.00 | 29 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 017.00 | 515 110.00 | 2 909 143.00 | 29 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 512.00 | | | 406 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637 466.00 | | 152 205.00 | 2 637 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 282.00 | | 5 433.00 | 36 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 618.00 | 91 856.00 | 37 948.00 | 1 445 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 881.00 | | | 55 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 737.00 | 91 856.00 | 37 948.00 | 1 389 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 459.00 | 2 378.00 | 4 215.00 | 9 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 252 241.00 | 38 219.00 | | 252 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 700.00 | 40 597.00 | 4 215.00 | 261 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 700.00 | 40 597.00 | 4 215.00 | 261 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 378.00 | 4 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 219.00 | | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |