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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 631.00 | | 350 631.00 | 350 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 881.00 | 55 881.00 | | 55 881.00 |
AP Constructions | 2 380 572.00 | 1 009 775.00 | 1 370 796.00 | 2 380 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 766.00 | 164 734.00 | 25 032.00 | 189 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 763.00 | 215 228.00 | 9 535.00 | 224 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
BF Prêts | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 261.00 | 1 445 618.00 | 1 834 642.00 | 3 280 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 116.00 | 9 459.00 | 327 657.00 | 337 116.00 |
BZ Autres créances | 5 451 484.00 | 252 241.00 | 5 199 243.00 | 5 451 484.00 |
CF Disponibilités | 46 113.00 | | 46 113.00 | 46 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 840 870.00 | 261 700.00 | 5 579 170.00 | 5 840 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 121 131.00 | 1 707 319.00 | 7 413 813.00 | 9 121 131.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 279.00 | 147 279.00 | | 147 279.00 |
DH Report à nouveau | 1 466 504.00 | 1 179 123.00 | | 1 466 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 209.00 | 287 381.00 | | 405 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 993.00 | 1 657 784.00 | | 2 062 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 982.00 | 38 827.00 | | 54 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 264.00 | 185 585.00 | | 139 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 073.00 | 560 448.00 | | 632 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 696.00 | 10 266.00 | | 21 696.00 |
EA Autres dettes | 4 502 804.00 | 1 410 181.00 | | 4 502 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 350 820.00 | 2 205 321.00 | | 5 350 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 413 813.00 | 3 863 105.00 | | 7 413 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 612 239.00 | | 3 612 239.00 | 3 612 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 239.00 | | 3 612 239.00 | 3 612 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 696 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 250.00 | 14 724.00 | | 60 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 250.00 | 73 792.00 | | 60 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 250.00 | 14 724.00 | | 60 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 593.00 | 75 099.00 | | 72 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 843.00 | 105 623.00 | | 132 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 593.00 | -31 831.00 | | -72 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 618.00 | 125 301.00 | | 212 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 264.00 | 3 592 867.00 | | 3 878 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 055.00 | 3 305 485.00 | | 3 473 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 209.00 | 287 381.00 | | 405 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 819.00 | | 912 826.00 | 2 666 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 135.00 | 60 250.00 | 3 280 261.00 | 239 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 135.00 | 60 250.00 | 2 837 466.00 | 239 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 512.00 | | | 406 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 469.00 | | 907 382.00 | 2 229 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 838.00 | | 5 444.00 | 30 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 227.00 | 93 392.00 | | 1 352 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 257.00 | 624.00 | | 55 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 970.00 | 92 767.00 | | 1 296 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 871.00 | 7 256.00 | 667.00 | 2 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 648.00 | 72 593.00 | | 179 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 519.00 | 79 849.00 | 667.00 | 182 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 519.00 | 79 849.00 | 667.00 | 182 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 256.00 | 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 593.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |