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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 350 631.00 | | 350 631.00 | 350 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 389.00 | 56 701.00 | 5 687.00 | 62 389.00 |
AP Constructions | 2 491 381.00 | 1 117 444.00 | 1 373 937.00 | 2 491 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 426.00 | 176 711.00 | 19 715.00 | 196 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 826.00 | 221 249.00 | 12 577.00 | 233 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BF Prêts | 47 063.00 | | 47 063.00 | 47 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 374.00 | 1 572 106.00 | 1 821 267.00 | 3 393 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 070.00 | 15 051.00 | 386 018.00 | 401 070.00 |
BZ Autres créances | 9 950 163.00 | | 9 950 163.00 | 9 950 163.00 |
CF Disponibilités | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 383 270.00 | 15 051.00 | 10 368 219.00 | 10 383 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 776 643.00 | 1 587 157.00 | 12 189 486.00 | 13 776 643.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 279.00 | 147 279.00 | | 147 279.00 |
DH Report à nouveau | 2 366 455.00 | 1 871 713.00 | | 2 366 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 882.00 | 494 742.00 | | 312 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 616.00 | 2 557 734.00 | | 2 870 616.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 016.00 | 66 314.00 | | 79 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 115.00 | 107 177.00 | | 133 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 105.00 | 635 009.00 | | 527 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
EA Autres dettes | 8 570 288.00 | 7 514 736.00 | | 8 570 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 318 870.00 | 8 332 596.00 | | 9 318 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 189 486.00 | 10 890 330.00 | | 12 189 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 848 954.00 | | 3 848 954.00 | 3 848 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 954.00 | | 3 848 954.00 | 3 848 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 949.00 | |
GE Autres charges | | | 278 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 967.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 985.00 | 13 563.00 | | 36 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 617.00 | | | 385 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 774.00 | 13 563.00 | | 428 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 226.00 | | | 177 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 985.00 | 13 563.00 | | 36 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 157.00 | 38 219.00 | | 95 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 368.00 | 51 782.00 | | 309 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 406.00 | -38 219.00 | | 119 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 119.00 | 180 714.00 | | 129 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 718.00 | 4 242 409.00 | | 4 679 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 836.00 | 3 747 667.00 | | 4 366 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 882.00 | 494 742.00 | | 312 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357 371.00 | | 80 654.00 | 3 357 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 666.00 | 36 985.00 | 3 393 374.00 | 7 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 666.00 | 36 985.00 | 2 932 833.00 | 7 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 512.00 | | 6 508.00 | 406 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 909 143.00 | | 68 341.00 | 2 909 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 715.00 | | 5 805.00 | 41 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 527.00 | 72 579.00 | | 1 499 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 881.00 | 820.00 | | 55 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 646.00 | 71 759.00 | | 1 443 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 7 623.00 | 11 949.00 | 4 520.00 | 7 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 290 460.00 | 95 157.00 | 385 617.00 | 290 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 083.00 | 107 106.00 | 390 138.00 | 298 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 083.00 | 107 106.00 | 390 138.00 | 298 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 949.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 157.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |