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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
AN Terrains | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
AP Constructions | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 810.00 | 111 792.00 | 138 018.00 | 249 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 955.00 | 148 023.00 | 78 932.00 | 226 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 459.00 | 287 840.00 | 370 618.00 | 658 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 879.00 | | 53 879.00 | 53 879.00 |
BN En cours de production de biens | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 134.00 | 24 237.00 | 79 896.00 | 104 134.00 |
BT Marchandises | 123 983.00 | | 123 983.00 | 123 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 638.00 | 18 296.00 | 295 342.00 | 313 638.00 |
BZ Autres créances | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 42 026.00 | | 42 026.00 | 42 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 144.00 | 42 534.00 | 631 610.00 | 674 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 603.00 | 330 374.00 | 1 002 228.00 | 1 332 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 800.00 | | | 349 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 72 237.00 | | | 72 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 622.00 | | | 71 622.00 |
DL TOTAL (I) | 508 660.00 | | | 508 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 280.00 | | | 82 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 094.00 | | | 168 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 433.00 | | | 80 433.00 |
EA Autres dettes | 148 091.00 | | | 148 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 568.00 | | | 493 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 228.00 | | | 1 002 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 067.00 | | | 456 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 580.00 | | | 644 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 462.00 | | | 483 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 791.00 | 31 049.00 | | 256 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 231.00 | 31 049.00 | | 249 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 095.00 | 168 095.00 | | 168 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 759.00 | 162 759.00 | | 162 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | | 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 227.00 | 44 726.00 | 33 645.00 | 82 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 955.00 | | | 85 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 397.00 | 346 459.00 | 937.00 | 347 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 569.00 | 456 067.00 | 33 645.00 | 493 569.00 |