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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
AH Fonds commercial | 155 449.00 | | 155 449.00 | 155 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
AN Terrains | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
AP Constructions | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 003.00 | 128 585.00 | 108 418.00 | 237 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 094.00 | 177 177.00 | 83 917.00 | 261 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 547.00 | 328 924.00 | 348 623.00 | 677 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 938.00 | | 65 938.00 | 65 938.00 |
BN En cours de production de biens | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 886.00 | 29 550.00 | 84 337.00 | 113 886.00 |
BT Marchandises | 133 258.00 | 14 061.00 | 119 198.00 | 133 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 806.00 | 4 277.00 | 310 529.00 | 314 806.00 |
BZ Autres créances | 52 544.00 | | 52 544.00 | 52 544.00 |
CF Disponibilités | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 404.00 | 47 887.00 | 663 517.00 | 711 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 951.00 | 376 812.00 | 1 012 140.00 | 1 388 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 800.00 | 349 800.00 | | 349 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 29 964.00 | 23 860.00 | | 29 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 398.00 | 86 104.00 | | 70 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 999.00 | 10 083.00 | | 8 999.00 |
DL TOTAL (I) | 474 161.00 | 484 847.00 | | 474 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 502.00 | 74 261.00 | | 54 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 169.00 | 127 832.00 | | 117 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 147.00 | 164 903.00 | | 150 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 480.00 | 78 967.00 | | 74 480.00 |
EA Autres dettes | 141 680.00 | 141 737.00 | | 141 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 979.00 | 587 700.00 | | 537 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 140.00 | 1 072 548.00 | | 1 012 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 169.00 | | | 117 169.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 652.00 | | 5 739.00 | 681 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 843.00 | 677 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 563.00 | 518 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 428.00 | | | 158 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 387.00 | | 5 739.00 | 522 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 162.00 | 34 154.00 | 7 392.00 | 302 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 465.00 | 34 154.00 | 7 392.00 | 299 465.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 813.00 | 43 610.00 | 30 813.00 | 30 813.00 |
6T Sur comptes clients | 5 886.00 | 4 277.00 | 5 886.00 | 5 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 699.00 | 47 887.00 | 36 699.00 | 36 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 699.00 | 47 887.00 | 36 699.00 | 36 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 887.00 | 36 699.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 147.00 | 150 147.00 | | 150 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 680.00 | 141 680.00 | | 141 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UX Autres créances clients | 309 673.00 | 309 673.00 | | 309 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
VB T. V. A. | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 214.00 | 15 089.00 | 39 125.00 | 54 214.00 |
VI Groupe et associés | 117 169.00 | 117 169.00 | | 117 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 685.00 | 366 996.00 | 5 689.00 | 372 685.00 |
VW T.V.A. | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 979.00 | 498 854.00 | 39 125.00 | 537 979.00 |