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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
AH Fonds commercial | 155 449.00 | | 155 449.00 | 155 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
AN Terrains | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
AP Constructions | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 597.00 | 144 922.00 | 93 675.00 | 238 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 310.00 | 195 125.00 | 67 185.00 | 262 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 657.00 | 363 209.00 | 319 448.00 | 682 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 574.00 | | 68 574.00 | 68 574.00 |
BN En cours de production de biens | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 428.00 | 35 103.00 | 56 325.00 | 91 428.00 |
BT Marchandises | 152 441.00 | 23 516.00 | 128 925.00 | 152 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 453.00 | | 283 453.00 | 283 453.00 |
BZ Autres créances | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
CF Disponibilités | 88 177.00 | | 88 177.00 | 88 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 346.00 | 58 619.00 | 684 728.00 | 743 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 003.00 | 421 828.00 | 1 004 175.00 | 1 426 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 800.00 | 349 800.00 | | 349 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 980.00 | 15 000.00 | | 34 980.00 |
DG Autres réserves | | 29 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 277.00 | 70 398.00 | | 26 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 914.00 | 8 999.00 | | 7 914.00 |
DL TOTAL (I) | 418 972.00 | 474 161.00 | | 418 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 974.00 | 54 502.00 | | 39 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 095.00 | 117 169.00 | | 124 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 756.00 | 150 147.00 | | 139 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 860.00 | 74 480.00 | | 79 860.00 |
EA Autres dettes | 201 519.00 | 141 680.00 | | 201 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 204.00 | 537 979.00 | | 585 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 175.00 | 1 012 140.00 | | 1 004 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 095.00 | | | 124 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 148.00 | 29 691.00 | 502 839.00 | 473 148.00 |
FD Production vendue biens | 693 821.00 | 77 330.00 | 771 151.00 | 693 821.00 |
FG Production vendue services | 47 235.00 | | 47 235.00 | 47 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 204.00 | 107 021.00 | 1 321 225.00 | 1 214 204.00 |
FM Production stockée | | | -11 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 619.00 | |
GE Autres charges | | | 12 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 084.00 | 3 609.00 | | 1 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | 3 609.00 | | 1 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084.00 | 1 158.00 | | 1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | 18 410.00 | | 5 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 231.00 | 1 500 291.00 | | 1 372 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 954.00 | 1 429 893.00 | | 1 345 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 277.00 | 70 398.00 | | 26 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 145.00 | 18 529.00 | | 21 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 547.00 | | 5 110.00 | 677 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 428.00 | | | 158 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 562.00 | | 2 810.00 | 518 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | 2 300.00 | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 924.00 | 34 285.00 | | 328 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 227.00 | 34 285.00 | | 326 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 610.00 | 58 619.00 | 43 610.00 | 43 610.00 |
6T Sur comptes clients | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 887.00 | 58 619.00 | 47 887.00 | 47 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 887.00 | 58 619.00 | 47 887.00 | 47 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 619.00 | 47 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 756.00 | 139 756.00 | | 139 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 519.00 | 201 519.00 | | 201 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 283 453.00 | 283 453.00 | | 283 453.00 |
VB T. V. A. | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 725.00 | 12 016.00 | 27 709.00 | 39 725.00 |
VI Groupe et associés | 124 095.00 | 124 095.00 | | 124 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VP Divers | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 849.00 | 328 992.00 | 2 857.00 | 331 849.00 |
VW T.V.A. | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 204.00 | 557 495.00 | 27 709.00 | 585 204.00 |