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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
AH Fonds commercial | 155 449.00 | | 155 449.00 | 155 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AN Terrains | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AP Constructions | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 530.00 | 168 376.00 | 72 154.00 | 240 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 669.00 | 245 333.00 | 82 336.00 | 327 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 855.00 | 433 755.00 | 316 099.00 | 749 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 214.00 | 1 819.00 | 108 395.00 | 110 214.00 |
BN En cours de production de biens | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 806.00 | 19 022.00 | 53 784.00 | 72 806.00 |
BT Marchandises | 121 070.00 | 49 927.00 | 71 144.00 | 121 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 861.00 | 1 871.00 | 251 990.00 | 253 861.00 |
BZ Autres créances | 273 077.00 | | 273 077.00 | 273 077.00 |
CF Disponibilités | 71 633.00 | | 71 633.00 | 71 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 073.00 | 72 639.00 | 841 434.00 | 914 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 927.00 | 506 394.00 | 1 157 533.00 | 1 663 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 800.00 | 349 800.00 | | 349 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
DG Autres réserves | 23 526.00 | 26 277.00 | | 23 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 110.00 | 77 249.00 | | 79 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 746.00 | 6 830.00 | | 5 746.00 |
DL TOTAL (I) | 493 162.00 | 495 136.00 | | 493 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 988.00 | 330 118.00 | | 302 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 028.00 | 66 970.00 | | 73 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 149.00 | 127 322.00 | | 139 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 503.00 | 112 726.00 | | 80 503.00 |
EA Autres dettes | 68 703.00 | 79 097.00 | | 68 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 371.00 | 716 233.00 | | 664 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 533.00 | 1 211 369.00 | | 1 157 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 106.00 | 413 716.00 | | 439 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 301.00 | | 14 812.00 | 757 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 258.00 | 749 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117.00 | 158 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 112.00 | 585 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 425.00 | | | 158 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 666.00 | | 12 110.00 | 595 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207.00 | | 2 701.00 | 3 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 422.00 | 48 562.00 | 22 228.00 | 407 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | | 117.00 | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 725.00 | 48 562.00 | 22 112.00 | 404 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 161.00 | 70 768.00 | 70 161.00 | 70 161.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 161.00 | 72 639.00 | 70 161.00 | 70 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 161.00 | 72 639.00 | 70 161.00 | 70 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 639.00 | 70 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 149.00 | 139 149.00 | | 139 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 703.00 | 68 703.00 | | 68 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
UX Autres créances clients | 251 635.00 | 251 635.00 | | 251 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
VB T. V. A. | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 517.00 | 77 252.00 | 225 265.00 | 302 517.00 |
VI Groupe et associés | 73 028.00 | 73 028.00 | | 73 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 533.00 | 262 533.00 | | 262 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 516.00 | 535 411.00 | 8 105.00 | 543 516.00 |
VW T.V.A. | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 371.00 | 439 106.00 | 225 265.00 | 664 371.00 |