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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 006.00 | 240 824.00 | 136 182.00 | 377 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 765.00 | 249 888.00 | 156 878.00 | 406 765.00 |
BT Marchandises | 1 238 848.00 | 635 260.00 | 603 588.00 | 1 238 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 169 562.00 | | 5 169 562.00 | 5 169 562.00 |
BZ Autres créances | 112 104.00 | | 112 104.00 | 112 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 526.00 | 117 334.00 | 39 192.00 | 156 526.00 |
CF Disponibilités | 1 263 809.00 | | 1 263 809.00 | 1 263 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073 543.00 | | 1 073 543.00 | 1 073 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 014 393.00 | 752 594.00 | 8 261 799.00 | 9 014 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 047.00 | | 85 047.00 | 85 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 506 205.00 | 1 002 482.00 | 8 503 723.00 | 9 506 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
DH Report à nouveau | 810 253.00 | 1 551 543.00 | | 810 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 095.00 | -41 290.00 | | 100 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 879.00 | 1 611 784.00 | | 1 011 879.00 |
DP Provisions pour risques | 282 193.00 | 236 265.00 | | 282 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 193.00 | 236 265.00 | | 282 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 131.00 | 374 519.00 | | 1 621 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152 945.00 | 2 207 453.00 | | 3 152 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 554.00 | 799 574.00 | | 1 216 554.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 216 597.00 | 437 684.00 | | 1 216 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 207 352.00 | 3 819 228.00 | | 7 207 352.00 |
ED (V) | 2 298.00 | 6 240.00 | | 2 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 503 723.00 | 5 673 517.00 | | 8 503 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 585 871.00 | 228 472.00 | 6 814 343.00 | 6 585 871.00 |
FG Production vendue services | 3 738 887.00 | 32 042.00 | 3 770 928.00 | 3 738 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 324 758.00 | 260 514.00 | 10 585 272.00 | 10 324 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 680 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 752 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 051 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 825.00 | |
GE Autres charges | | | 21 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 314 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 093.00 | 11 180.00 | | 7 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 196 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 093.00 | 208 090.00 | | 7 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 092.00 | -208 088.00 | | -7 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 271.00 | 41 466.00 | | 37 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 774 026.00 | 8 998 570.00 | | 10 774 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 673 931.00 | 9 039 861.00 | | 10 673 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 095.00 | -41 290.00 | | 100 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 309.00 | | 70 456.00 | 336 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 055.00 | | 66 951.00 | 310 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 190.00 | | 3 505.00 | 17 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 956.00 | 40 932.00 | | 208 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 892.00 | 40 932.00 | | 199 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 265.00 | 85 283.00 | 39 355.00 | 236 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 486 435.00 | 148 825.00 | | 486 435.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 904.00 | 6 965.00 | 5 534.00 | 115 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 339.00 | 155 790.00 | 5 534.00 | 602 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 604.00 | 241 073.00 | 44 889.00 | 838 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 825.00 | | |
UG ‐ Financières | | 92 248.00 | 44 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 152 945.00 | 3 152 945.00 | | 3 152 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 750.00 | 401 750.00 | | 401 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 346.00 | 375 346.00 | | 375 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 216 597.00 | 1 216 597.00 | | 1 216 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
UX Autres créances clients | 5 169 562.00 | | | 5 169 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VB T. V. A. | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 621 131.00 | 1 621 131.00 | | 1 621 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 593.00 | | | 54 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073 543.00 | | | 1 073 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 375 905.00 | 6 355 209.00 | 20 695.00 | 6 375 905.00 |
VW T.V.A. | 384 300.00 | 384 300.00 | | 384 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 207 352.00 | 7 207 352.00 | | 7 207 352.00 |