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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 853.00 | 44 664.00 | 64 189.00 | 108 853.00 |
AH Fonds commercial | 232 153.00 | | 232 153.00 | 232 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 808 188.00 | | 3 808 188.00 | 3 808 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 250.00 | 3 448.00 | 7 802.00 | 11 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 761.00 | 294 080.00 | 136 681.00 | 430 761.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 011.00 | | 35 011.00 | 35 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 626 217.00 | 342 191.00 | 4 284 025.00 | 4 626 217.00 |
BT Marchandises | 1 285 675.00 | 370 306.00 | 915 369.00 | 1 285 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 673 844.00 | 33 244.00 | 4 640 601.00 | 4 673 844.00 |
BZ Autres créances | 991 904.00 | | 991 904.00 | 991 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
CF Disponibilités | 880 596.00 | | 880 596.00 | 880 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772 769.00 | | 3 772 769.00 | 3 772 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 644 178.00 | 403 550.00 | 11 240 629.00 | 11 644 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 299 775.00 | 745 741.00 | 15 554 034.00 | 16 299 775.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 585.00 | 137 585.00 | | 137 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
DH Report à nouveau | -160 773.00 | 536 550.00 | | -160 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 314.00 | -697 323.00 | | 223 314.00 |
DL TOTAL (I) | 294 034.00 | 70 720.00 | | 294 034.00 |
DP Provisions pour risques | 115 487.00 | 21 043.00 | | 115 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 487.00 | 21 043.00 | | 115 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 013.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290 000.00 | 4 055 848.00 | | 3 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 130 310.00 | 5 024 752.00 | | 4 130 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 582.00 | 2 971 037.00 | | 1 358 582.00 |
EA Autres dettes | 2 137 460.00 | 7 009 338.00 | | 2 137 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 138 062.00 | 4 932 223.00 | | 4 138 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 054 414.00 | 24 020 212.00 | | 15 054 414.00 |
ED (V) | 90 099.00 | 43 648.00 | | 90 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 554 034.00 | 24 155 622.00 | | 15 554 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 054 414.00 | 23 498 274.00 | | 15 054 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 290 000.00 | | | 3 290 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 247 368.00 | 543 000.00 | 8 790 368.00 | 8 247 368.00 |
FG Production vendue services | 11 743 828.00 | 2 532 595.00 | 14 276 423.00 | 11 743 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 991 196.00 | 3 075 595.00 | 23 066 791.00 | 19 991 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 359 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 888 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -668 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 531 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 421 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 787 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 899.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 440 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 246 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 461.00 | 82 167.00 | | 84 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 335.00 | 1 876.00 | | 8 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 220.00 | 84 043.00 | | 99 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 500.00 | 596 951.00 | | 359 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 154.00 | 60 349.00 | | 326 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 107.00 | 97 468.00 | | 86 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 761.00 | 754 769.00 | | 771 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672 541.00 | -670 726.00 | | -672 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 728 096.00 | 29 599 830.00 | | 24 728 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 504 782.00 | 30 297 153.00 | | 24 504 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 314.00 | -697 323.00 | | 223 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 928 367.00 | | 32 955.00 | 4 928 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 010.00 | 35 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 106.00 | 4 626 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 149 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 096.00 | 442 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 145 619.00 | | 3 575.00 | 4 145 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 728.00 | | 29 380.00 | 632 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 020.00 | | | 150 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 485.00 | 157 675.00 | 176 968.00 | 361 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 396.00 | 38 668.00 | 17 400.00 | 23 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 089.00 | 119 007.00 | 159 568.00 | 338 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 043.00 | 115 487.00 | 21 043.00 | 21 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 130 310.00 | 4 130 310.00 | | 4 130 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358 582.00 | 1 358 582.00 | | 1 358 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427 460.00 | 5 427 460.00 | | 5 427 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 138 062.00 | 4 138 062.00 | | 4 138 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 011.00 | | 35 011.00 | 35 011.00 |
UX Autres créances clients | 4 673 844.00 | 4 673 844.00 | | 4 673 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 904.00 | 991 904.00 | | 991 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772 769.00 | 3 772 769.00 | | 3 772 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 473 528.00 | 9 438 517.00 | 35 011.00 | 9 473 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 054 414.00 | 15 054 414.00 | | 15 054 414.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |