| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
AH Fonds commercial | 232 153.00 | | 232 153.00 | 232 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 658 188.00 | | 2 658 188.00 | 2 658 188.00 |
AP Constructions | 282 190.00 | 188 840.00 | 93 350.00 | 282 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 172.00 | 674 003.00 | 299 169.00 | 973 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 225 955.00 | 889 307.00 | 3 336 647.00 | 4 225 955.00 |
BT Marchandises | 1 459 007.00 | 729 443.00 | 729 564.00 | 1 459 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 345 498.00 | | 8 345 498.00 | 8 345 498.00 |
BZ Autres créances | 1 279 333.00 | | 1 279 333.00 | 1 279 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
CF Disponibilités | 1 950 033.00 | | 1 950 033.00 | 1 950 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241 098.00 | | 2 241 098.00 | 2 241 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 303 913.00 | 729 443.00 | 14 574 470.00 | 15 303 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 538 739.00 | 1 618 750.00 | 17 919 989.00 | 19 538 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 585.00 | 7 622.00 | | 137 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
DH Report à nouveau | 910 397.00 | 910 348.00 | | 910 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 257.00 | 546 833.00 | | 1 040 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 147.00 | 1 558 712.00 | | 2 182 147.00 |
DP Provisions pour risques | 9 148.00 | 237 461.00 | | 9 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 148.00 | 237 461.00 | | 9 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 158.00 | 592 188.00 | | 355 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 433 174.00 | 3 303 829.00 | | 3 433 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 938 130.00 | 3 766 204.00 | | 6 938 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 462 448.00 | 1 520 955.00 | | 2 462 448.00 |
EA Autres dettes | 8 606.00 | 3 626.00 | | 8 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 476 744.00 | 1 025 978.00 | | 2 476 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 674 260.00 | 10 212 781.00 | | 15 674 260.00 |
ED (V) | 54 433.00 | 9 506.00 | | 54 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 919 989.00 | 12 018 459.00 | | 17 919 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 438 667.00 | 7 237 781.00 | | 13 438 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 976.00 | 592 188.00 | | 323 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 018 659.00 | | 17 018 659.00 | 17 018 659.00 |
FD Production vendue biens | 10 648 129.00 | | 10 648 129.00 | 10 648 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 666 787.00 | | 27 666 787.00 | 27 666 787.00 |
FM Production stockée | | | -50 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 666 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 850 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 951 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 827 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 878 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 105 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 164 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162 203.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 653 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 559.00 | 5.00 | | 208 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 767.00 | 2.00 | | 5 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 792.00 | 3.00 | | 202 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 827.00 | 137 759.00 | | 166 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 881.00 | 326 439.00 | | 648 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 361 687.00 | 16 662 873.00 | | 28 361 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 321 431.00 | 16 116 040.00 | | 27 321 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 257.00 | 546 833.00 | | 1 040 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 957 521.00 | | 3 503 484.00 | 3 957 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 235 051.00 | | 50 213.00 | 3 235 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 235 051.00 | | 4 225 955.00 | 3 235 051.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 916 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 217.00 | | 2 675 588.00 | 241 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 143.00 | | 800 794.00 | 458 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258 161.00 | | 27 102.00 | 3 258 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 091.00 | 594 215.00 | | 295 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 064.00 | 17 400.00 | | 9 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 028.00 | 576 815.00 | | 286 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 461.00 | 9 148.00 | 237 461.00 | 237 461.00 |
6N Sur stocks et en cours | 657 474.00 | 71 969.00 | | 657 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 354.00 | | 108 354.00 | 108 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 828.00 | 71 969.00 | 108 354.00 | 765 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 289.00 | 81 117.00 | 345 815.00 | 1 003 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 969.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 148.00 | 148 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 196 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 938 130.00 | 6 938 130.00 | | 6 938 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737 378.00 | 737 378.00 | | 737 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 788.00 | 580 788.00 | | 580 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 890.00 | 97 890.00 | | 97 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 476 744.00 | 2 476 744.00 | | 2 476 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
UX Autres créances clients | 8 345 498.00 | | | 8 345 498.00 |
VB T. V. A. | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
VC Groupe et associés | 776 706.00 | | | 776 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 158.00 | 355 158.00 | | 355 158.00 |
VI Groupe et associés | 3 433 396.00 | 1 197 803.00 | 2 235 594.00 | 3 433 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 225.00 | 161 225.00 | | 161 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 807.00 | | | 472 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241 098.00 | | | 2 241 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 916 141.00 | 11 865 928.00 | 50 213.00 | 11 916 141.00 |
VW T.V.A. | 885 167.00 | 885 167.00 | | 885 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 674 260.00 | 13 438 667.00 | 2 235 594.00 | 15 674 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |