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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
AH Fonds commercial | 232 153.00 | | 232 153.00 | 232 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 143.00 | 286 028.00 | 172 115.00 | 458 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 957 521.00 | 295 092.00 | 3 662 429.00 | 3 957 521.00 |
BT Marchandises | 1 325 166.00 | 657 474.00 | 667 692.00 | 1 325 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 636 947.00 | | 5 636 947.00 | 5 636 947.00 |
BZ Autres créances | 157 095.00 | | 157 095.00 | 157 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 526.00 | 108 354.00 | 48 172.00 | 156 526.00 |
CF Disponibilités | 708 716.00 | | 708 716.00 | 708 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096 858.00 | | 1 096 858.00 | 1 096 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 081 307.00 | 765 828.00 | 8 315 479.00 | 9 081 307.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 079 379.00 | 1 060 920.00 | 12 018 459.00 | 13 079 379.00 |
CU Autres participations | 3 235 051.00 | | 3 235 051.00 | 3 235 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
DH Report à nouveau | 910 348.00 | 810 253.00 | | 910 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 833.00 | 100 095.00 | | 546 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 712.00 | 1 011 879.00 | | 1 558 712.00 |
DP Provisions pour risques | 237 461.00 | 282 193.00 | | 237 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 461.00 | 282 193.00 | | 237 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 188.00 | | | 592 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303 829.00 | 1 621 131.00 | | 3 303 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 766 204.00 | 3 152 945.00 | | 3 766 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520 955.00 | 1 216 554.00 | | 1 520 955.00 |
EA Autres dettes | 3 626.00 | 125.00 | | 3 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025 978.00 | 1 216 597.00 | | 1 025 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 212 781.00 | 7 207 352.00 | | 10 212 781.00 |
ED (V) | 9 506.00 | 2 298.00 | | 9 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 018 459.00 | 8 503 722.00 | | 12 018 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 192 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 348 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 363 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 131 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 388 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 617 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 214.00 | |
GE Autres charges | | | 3 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 411 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 7 093.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -7 092.00 | | 3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 759.00 | | | 137 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 439.00 | 37 271.00 | | 326 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 662 873.00 | 10 774 027.00 | | 16 662 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 116 040.00 | 10 673 932.00 | | 16 116 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 833.00 | 100 095.00 | | 546 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 888.00 | 45 204.00 | | 249 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 824.00 | 45 204.00 | | 240 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 193.00 | 40 551.00 | 85 283.00 | 282 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 635 260.00 | 22 214.00 | | 635 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 334.00 | 1 024.00 | 10 004.00 | 117 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752 594.00 | 23 238.00 | 10 004.00 | 752 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034 787.00 | 63 789.00 | 95 287.00 | 1 034 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 214.00 | | |
UG ‐ Financières | | 41 575.00 | 95 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 766 204.00 | 3 766 204.00 | | 3 766 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 355.00 | 502 355.00 | | 502 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 130.00 | 385 130.00 | | 385 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 326.00 | 205 326.00 | | 205 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 025 978.00 | 1 025 978.00 | | 1 025 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
UX Autres créances clients | 5 636 947.00 | | | 5 636 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
VC Groupe et associés | 103 746.00 | | | 103 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 188.00 | 592 188.00 | | 592 188.00 |
VI Groupe et associés | 3 303 954.00 | 328 954.00 | 2 975 000.00 | 3 303 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096 858.00 | | | 1 096 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 914 010.00 | 6 890 899.00 | 23 110.00 | 6 914 010.00 |
VW T.V.A. | 350 452.00 | 350 452.00 | | 350 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 212 781.00 | 7 237 781.00 | 2 975 000.00 | 10 212 781.00 |