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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 117.00 | 12 544.00 | 4 573.00 | 17 117.00 |
AH Fonds commercial | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
AP Constructions | 26 713.00 | 25 317.00 | 1 395.00 | 26 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 151.00 | 122 513.00 | 5 638.00 | 128 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 345.00 | 180 485.00 | 35 860.00 | 216 345.00 |
BT Marchandises | 59 614.00 | | 59 614.00 | 59 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 445.00 | | 335 445.00 | 335 445.00 |
BZ Autres créances | 42 994.00 | | 42 994.00 | 42 994.00 |
CF Disponibilités | 448 822.00 | | 448 822.00 | 448 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 191.00 | | 919 191.00 | 919 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 537.00 | 180 485.00 | 955 051.00 | 1 135 537.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 244 248.00 | | | 244 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
DL TOTAL (I) | 327 639.00 | | | 327 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 768.00 | | | 510 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 628.00 | | | 93 628.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 412.00 | | | 627 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 051.00 | | | 955 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 684.00 | | | 619 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 706 627.00 | 29 992.00 | 2 736 620.00 | 2 706 627.00 |
FG Production vendue services | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 045.00 | 29 992.00 | 2 738 038.00 | 2 708 045.00 |
FQ Autres produits | | | 6 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 627 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 667.00 | | | 2 744 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 534.00 | | | 2 737 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 666.00 | | 1 071.00 | 217 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 22 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 392.00 | 216 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 379.00 | 174 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 282.00 | | 1 071.00 | 176 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 851.00 | 4 012.00 | 2 379.00 | 178 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 307.00 | 4 012.00 | 2 379.00 | 166 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 768.00 | 510 768.00 | | 510 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
UX Autres créances clients | 335 445.00 | | | 335 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
VC Groupe et associés | 251.00 | | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 20 606.00 | 12 878.00 | 7 728.00 | 20 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 961.00 | 395 162.00 | 22 798.00 | 417 961.00 |
VW T.V.A. | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 412.00 | 619 684.00 | 7 728.00 | 627 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
ST Autres comptes | 284 174.00 | | | 284 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 464.00 | | | 53 464.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 783.00 | | | 530 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 529.00 | | | 192 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 613.00 | | | 394 613.00 |