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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 954.00 | 6 381.00 | 4 573.00 | 10 954.00 |
AH Fonds commercial | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AP Constructions | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 753.00 | 11 417.00 | 336.00 | 11 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 221.00 | 113 400.00 | 821.00 | 114 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 149.00 | 159 213.00 | 28 936.00 | 188 149.00 |
BT Marchandises | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 542.00 | | 450 542.00 | 450 542.00 |
BZ Autres créances | 58 678.00 | | 58 678.00 | 58 678.00 |
CF Disponibilités | 414 623.00 | | 414 623.00 | 414 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 684.00 | | 966 684.00 | 966 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 833.00 | 159 213.00 | 995 620.00 | 1 154 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 222 695.00 | | | 222 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DL TOTAL (I) | 304 294.00 | | | 304 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 639.00 | | | 552 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 366.00 | | | 132 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 325.00 | | | 691 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 620.00 | | | 995 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 325.00 | | | 691 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 177.00 | | 626.00 | 197 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 653.00 | 188 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 653.00 | 152 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 716.00 | | 626.00 | 161 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 253.00 | 312.00 | 9 653.00 | 167 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 872.00 | 312.00 | 9 653.00 | 160 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 639.00 | 552 639.00 | | 552 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
UX Autres créances clients | 450 542.00 | 450 542.00 | | 450 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 56 927.00 | 56 927.00 | | 56 927.00 |
VC Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 038.00 | 544 038.00 | | 544 038.00 |
VW T.V.A. | 51 858.00 | 51 858.00 | | 51 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 325.00 | 691 325.00 | | 691 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
ST Autres comptes | 324 774.00 | | | 324 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 227.00 | | | 541 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 757.00 | | | 278 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 021.00 | | | 410 021.00 |