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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 954.00 | 6 381.00 | 4 573.00 | 10 954.00 |
AH Fonds commercial | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AP Constructions | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 753.00 | 11 101.00 | 652.00 | 11 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 087.00 | 124 555.00 | 531.00 | 125 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 924.00 | 170 053.00 | 28 871.00 | 198 924.00 |
BT Marchandises | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 029.00 | | 522 029.00 | 522 029.00 |
BZ Autres créances | 41 622.00 | | 41 622.00 | 41 622.00 |
CF Disponibilités | 395 871.00 | | 395 871.00 | 395 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 801.00 | | 1 008 801.00 | 1 008 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 726.00 | 170 053.00 | 1 037 673.00 | 1 207 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DH Report à nouveau | 171 268.00 | | | 171 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
DL TOTAL (I) | 272 873.00 | | | 272 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 404.00 | | | 177 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 363.00 | | | 503 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 160.00 | | | 76 160.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 799.00 | | | 764 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 673.00 | | | 1 037 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 394.00 | | | 587 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 067.00 | | 857.00 | 198 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 763.00 | | 789.00 | 162 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 047.00 | | 67.00 | 23 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 676.00 | 1 074.00 | | 167 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 295.00 | 1 074.00 | | 161 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 363.00 | 503 363.00 | | 503 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
UX Autres créances clients | 522 029.00 | 522 029.00 | | 522 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 047.00 | 4 047.00 | 5.00 | 4 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VB T. V. A. | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
VC Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 145.00 | 573 183.00 | 22 962.00 | 596 145.00 |
VW T.V.A. | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 394.00 | 587 394.00 | | 587 394.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
ST Autres comptes | 259 244.00 | | | 259 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 626.00 | | | 60 626.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | -613.00 | | | -613.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -855.00 | | | -855.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 503.00 | | | 407 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 765.00 | | | 137 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 879.00 | | | 333 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |