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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 954.00 | 6 381.00 | 4 573.00 | 10 954.00 |
AH Fonds commercial | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AP Constructions | 26 713.00 | 26 343.00 | 369.00 | 26 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 087.00 | 123 988.00 | 1 098.00 | 125 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 067.00 | 168 978.00 | 29 089.00 | 198 067.00 |
BT Marchandises | 65 231.00 | | 65 231.00 | 65 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 792.00 | | 33 792.00 | 33 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 046.00 | | 620 046.00 | 620 046.00 |
BZ Autres créances | 41 467.00 | | 41 467.00 | 41 467.00 |
CF Disponibilités | 299 589.00 | | 299 589.00 | 299 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 866.00 | | 1 070 866.00 | 1 070 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 934.00 | 168 978.00 | 1 099 956.00 | 1 268 934.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 227 804.00 | | | 227 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 535.00 | | | -56 535.00 |
DL TOTAL (I) | 247 527.00 | | | 247 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 621.00 | | | 226 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 351.00 | | | 522 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 978.00 | | | 91 978.00 |
EA Autres dettes | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 428.00 | | | 852 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 956.00 | | | 1 099 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 807.00 | | | 625 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 591.00 | | 2 718.00 | 216 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 242.00 | 198 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 163.00 | 12 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 079.00 | 162 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 205.00 | | 2 637.00 | 175 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 966.00 | | 80.00 | 22 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 701.00 | 5 217.00 | 21 242.00 | 183 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 544.00 | | 6 163.00 | 12 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 157.00 | 5 217.00 | 15 079.00 | 171 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 351.00 | 522 351.00 | | 522 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
UX Autres créances clients | 620 046.00 | 620 046.00 | | 620 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VC Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VP Divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 148.00 | 672 253.00 | 22 894.00 | 695 148.00 |
VW T.V.A. | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 807.00 | 625 807.00 | | 625 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
ST Autres comptes | 258 704.00 | | | 258 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 190.00 | | | 58 190.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 855.00 | | | 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 883.00 | | | 382 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 461.00 | | | 168 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 743.00 | | | 335 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |