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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 916.00 | 16 853.00 | 13 063.00 | 29 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 737.00 | 54 733.00 | 55 005.00 | 109 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BT Marchandises | 546 708.00 | | 546 708.00 | 546 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 100.00 | 192 964.00 | 432 136.00 | 625 100.00 |
BZ Autres créances | 40 926.00 | | 40 926.00 | 40 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 521.00 | 192 964.00 | 1 065 557.00 | 1 258 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 258.00 | 247 697.00 | 1 120 561.00 | 1 368 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228 272.00 | | | 228 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
DH Report à nouveau | 18 342.00 | 11 488.00 | | 18 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 220.00 | 6 853.00 | | 15 220.00 |
DK Provisions réglementées | 38.00 | 78.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 190 986.00 | 175 806.00 | | 190 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 647.00 | 155 820.00 | | 63 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 040.00 | 530 236.00 | | 789 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 370.00 | 64 637.00 | | 63 370.00 |
EA Autres dettes | 13 284.00 | 690.00 | | 13 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 575.00 | 751 383.00 | | 929 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 561.00 | 927 189.00 | | 1 120 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 575.00 | 751 383.00 | | 929 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 712.00 | | 11 362.00 | 160 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 336.00 | 109 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 013.00 | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 323.00 | 67 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 757.00 | | 11 362.00 | 111 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 095.00 | 2 974.00 | 62 336.00 | 114 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 082.00 | 2 974.00 | 55 323.00 | 107 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78.00 | | 39.00 | 78.00 |
6T Sur comptes clients | 2 389.00 | 190 576.00 | | 2 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 389.00 | 190 576.00 | | 2 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 467.00 | 190 576.00 | 39.00 | 2 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 576.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 040.00 | 789 040.00 | | 789 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 396 828.00 | | | 396 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 272.00 | | | 228 272.00 |
VB T. V. A. | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
VC Groupe et associés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 63 647.00 | 63 647.00 | | 63 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 396.00 | 449 124.00 | 228 272.00 | 677 396.00 |
VW T.V.A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 575.00 | 929 575.00 | | 929 575.00 |