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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 718.00 | 30 320.00 | 2 398.00 | 32 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 691.00 | 21 323.00 | 10 367.00 | 31 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 388.00 | 98 793.00 | 13 595.00 | 112 388.00 |
BT Marchandises | 252 281.00 | | 252 281.00 | 252 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 953.00 | 5 259.00 | 604 693.00 | 609 953.00 |
BZ Autres créances | 259 724.00 | | 259 724.00 | 259 724.00 |
CF Disponibilités | 50 584.00 | | 50 584.00 | 50 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 400.00 | 5 259.00 | 1 174 141.00 | 1 179 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 788.00 | 104 052.00 | 1 187 736.00 | 1 291 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 490.00 | 8 948.00 | | -65 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 403.00 | -74 439.00 | | -307 403.00 |
DL TOTAL (I) | -190 894.00 | 116 510.00 | | -190 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 465.00 | 145 136.00 | | 206 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 881.00 | 150 851.00 | | 147 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 241.00 | 852 141.00 | | 854 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 659.00 | 171 150.00 | | 152 659.00 |
EA Autres dettes | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 629.00 | 1 319 277.00 | | 1 378 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 736.00 | 1 435 787.00 | | 1 187 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 642.00 | 1 158 802.00 | | 1 140 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 430.00 | 42 795.00 | | 37 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 049.00 | | 2 340.00 | 110 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 112 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 106.00 | | 2 340.00 | 71 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 651.00 | 3 029.00 | | 57 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 651.00 | 3 029.00 | | 57 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | 30 490.00 | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 192 964.00 | | 187 705.00 | 192 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 587.00 | 30 490.00 | 187 705.00 | 200 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 587.00 | 30 490.00 | 187 705.00 | 200 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 490.00 | 187 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 506.00 | | 47 506.00 | 47 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 241.00 | 854 241.00 | | 854 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
UX Autres créances clients | 599 507.00 | 599 507.00 | | 599 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
VB T. V. A. | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
VC Groupe et associés | 213 580.00 | | | 213 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 105.00 | 75 000.00 | 90 105.00 | 165 105.00 |
VI Groupe et associés | 100 376.00 | | 100 376.00 | 100 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 535.00 | 866 089.00 | 10 446.00 | 876 535.00 |
VW T.V.A. | 74 507.00 | 74 507.00 | | 74 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 629.00 | 1 140 642.00 | 237 987.00 | 1 378 629.00 |