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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 718.00 | 32 257.00 | 460.00 | 32 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 691.00 | 24 707.00 | 6 983.00 | 31 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 388.00 | 104 114.00 | 8 273.00 | 112 388.00 |
BT Marchandises | 159 058.00 | | 159 058.00 | 159 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 900.00 | 11 376.00 | 148 524.00 | 159 900.00 |
BZ Autres créances | 314 819.00 | 213 580.00 | 101 239.00 | 314 819.00 |
CF Disponibilités | 109 842.00 | | 109 842.00 | 109 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 076.00 | 224 956.00 | 522 120.00 | 747 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 464.00 | 329 070.00 | 530 394.00 | 859 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228 729.00 | | | 228 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -608 701.00 | -372 894.00 | | -608 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 576.00 | -235 807.00 | | -50 576.00 |
DL TOTAL (I) | -477 277.00 | -426 701.00 | | -477 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 764.00 | 154 492.00 | | 65 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 881.00 | 147 881.00 | | 147 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 318.00 | 552 551.00 | | 577 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 743.00 | 138 401.00 | | 183 743.00 |
EA Autres dettes | 32 964.00 | 8 859.00 | | 32 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 670.00 | 1 002 185.00 | | 1 007 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 394.00 | 575 484.00 | | 530 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 938.00 | 1 002 185.00 | | 511 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88 728.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 147 881.00 | | | 147 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 388.00 | | | 112 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 446.00 | | | 73 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 341.00 | 2 661.00 | | 63 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 341.00 | 2 661.00 | | 63 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6T Sur comptes clients | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 417 880.00 | | 204 301.00 | 417 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 369.00 | | 204 301.00 | 467 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 369.00 | | 204 301.00 | 467 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 856.00 | 1 739.00 | |
UG ‐ Financières | | | 204 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 506.00 | | 47 506.00 | 47 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 318.00 | 194 855.00 | | 577 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 805.00 | 59 805.00 | | 59 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
UX Autres créances clients | 144 751.00 | 144 751.00 | | 144 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
VB T. V. A. | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
VC Groupe et associés | 213 580.00 | | 213 580.00 | 213 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 728.00 | 88 728.00 | | 88 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 764.00 | | 65 764.00 | 65 764.00 |
VI Groupe et associés | 100 376.00 | 100 376.00 | | 100 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 974.00 | | | 102 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 176.00 | 249 448.00 | 228 729.00 | 478 176.00 |
VW T.V.A. | 95 793.00 | 95 793.00 | | 95 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 670.00 | 511 938.00 | 113 270.00 | 1 007 670.00 |