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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 7 622.00 | 30 490.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 718.00 | 29 351.00 | 3 366.00 | 32 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 351.00 | 19 263.00 | 10 088.00 | 29 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 110 049.00 | 65 274.00 | 44 775.00 | 110 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 489 614.00 | | 489 614.00 | 489 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 871.00 | 192 964.00 | 637 907.00 | 830 871.00 |
BZ Autres créances | 235 552.00 | | 235 552.00 | 235 552.00 |
CF Disponibilités | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 976.00 | 192 964.00 | 1 391 012.00 | 1 583 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 025.00 | 258 238.00 | 1 435 787.00 | 1 694 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228 272.00 | | | 228 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 25 387.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 948.00 | 18 342.00 | | 8 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 439.00 | 15 220.00 | | -74 439.00 |
DK Provisions réglementées | | 38.00 | | |
DL TOTAL (I) | 116 510.00 | 190 986.00 | | 116 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 136.00 | 236.00 | | 145 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 851.00 | 63 647.00 | | 150 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 141.00 | 789 040.00 | | 852 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 150.00 | 63 370.00 | | 171 150.00 |
EA Autres dettes | | 13 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 319 277.00 | 929 575.00 | | 1 319 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 787.00 | 1 120 561.00 | | 1 435 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 802.00 | 929 575.00 | | 1 158 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 795.00 | 236.00 | | 42 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 737.00 | | 8 564.00 | 109 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 659.00 | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 253.00 | 110 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 594.00 | 71 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 796.00 | | 7 904.00 | 67 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | | 661.00 | 3 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 733.00 | 4 178.00 | 1 259.00 | 54 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 733.00 | 4 178.00 | 1 259.00 | 54 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 5 020.00 | 44 980.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 141.00 | 852 141.00 | | 852 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 726.00 | 55 726.00 | | 55 726.00 |
UX Autres créances clients | 602 600.00 | | | 602 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 272.00 | | | 228 272.00 |
VB T. V. A. | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
VC Groupe et associés | 190 282.00 | | | 190 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 899.00 | 18 056.00 | 81 843.00 | 99 899.00 |
VI Groupe et associés | 100 851.00 | 67 199.00 | 33 652.00 | 100 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 545.00 | | | 191 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 011.00 | 903 739.00 | 228 272.00 | 1 132 011.00 |
VW T.V.A. | 151 364.00 | 151 364.00 | | 151 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 785.00 | 1 223 310.00 | 160 475.00 | 1 383 785.00 |