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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AN Terrains | 3 244 015.00 | | 3 244 015.00 | 3 244 015.00 |
AP Constructions | 40 221 417.00 | 20 157 253.00 | 20 064 164.00 | 40 221 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 532.00 | 394 758.00 | 184 773.00 | 579 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 052 596.00 | 20 554 138.00 | 23 498 458.00 | 44 052 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 353.00 | 123 238.00 | 604 115.00 | 727 353.00 |
BZ Autres créances | 415 028.00 | | 415 028.00 | 415 028.00 |
CF Disponibilités | 24 585 122.00 | | 24 585 122.00 | 24 585 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 730 840.00 | 123 238.00 | 25 607 601.00 | 25 730 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 783 437.00 | 20 677 376.00 | 49 106 060.00 | 69 783 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 490 012.00 | | | 1 490 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 17 710 304.00 | | | 17 710 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363 894.00 | | | 2 363 894.00 |
DL TOTAL (I) | 21 575 365.00 | | | 21 575 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 200.00 | | | 355 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 200.00 | | | 355 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 069 077.00 | | | 7 069 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 953 432.00 | | | 17 953 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 350.00 | | | 337 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 111.00 | | | 165 111.00 |
EA Autres dettes | 130 903.00 | | | 130 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 519 619.00 | | | 1 519 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 175 494.00 | | | 27 175 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 106 060.00 | | | 49 106 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 461 534.00 | | | 22 461 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 543 996.00 | | 7 543 996.00 | 7 543 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 543 996.00 | | 7 543 996.00 | 7 543 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 552 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 309 480.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 545 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 548 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 039.00 | | | 71 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 648.00 | | | 110 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 542.00 | | | 93 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277 668.00 | | | 1 277 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 764 984.00 | | | 7 764 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 090.00 | | | 5 401 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 363 894.00 | | | 2 363 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 043 999.00 | | | 44 043 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 052 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 044 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 036 367.00 | | | 44 036 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 244 658.00 | 2 309 480.00 | | 18 244 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 242 531.00 | 2 309 480.00 | | 18 242 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 760 194.00 | 1 760 194.00 | | 1 760 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 350.00 | 337 350.00 | | 337 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 324 141.00 | 16 324 141.00 | | 16 324 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 519 620.00 | 1 519 620.00 | | 1 519 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 069 077.00 | 2 355 118.00 | 4 713 959.00 | 7 069 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 523 796.00 | | | 4 523 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 718.00 | 1 145 718.00 | | 1 145 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 175 494.00 | 22 461 535.00 | 4 713 959.00 | 27 175 494.00 |