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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AN Terrains | 771 497.00 | | 771 497.00 | 771 497.00 |
AP Constructions | 24 874 821.00 | 18 868 494.00 | 6 006 326.00 | 24 874 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 284.00 | 585 212.00 | 41 071.00 | 626 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 280 265.00 | 19 455 833.00 | 6 824 431.00 | 26 280 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 660.00 | 366 020.00 | 229 640.00 | 595 660.00 |
BZ Autres créances | 8 718 441.00 | | 8 718 441.00 | 8 718 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 322 903.00 | | 5 322 903.00 | 5 322 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 638 320.00 | 366 020.00 | 35 272 300.00 | 35 638 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 918 585.00 | 19 821 854.00 | 42 096 731.00 | 61 918 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 490 012.00 | | | 1 490 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 36 587 530.00 | | | 36 587 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 126.00 | | | 1 079 126.00 |
DL TOTAL (I) | 39 167 823.00 | | | 39 167 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 072.00 | | | 894 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 131.00 | | | 855 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 783 946.00 | | | 783 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 197.00 | | | 194 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 628.00 | | | 130 628.00 |
EA Autres dettes | 70 931.00 | | | 70 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 907.00 | | | 2 928 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 096 731.00 | | | 42 096 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 164.00 | | | 1 769 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 156 608.00 | | 4 156 608.00 | 4 156 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 156 608.00 | | 4 156 608.00 | 4 156 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 304 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 563.00 | |
GE Autres charges | | | 114 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 780.00 | | | 124 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 044.00 | | | 71 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 480.00 | | | 111 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 440.00 | | | 111 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 297.00 | | | 440 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 480 889.00 | | | 4 480 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 401 763.00 | | | 3 401 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 126.00 | | | 1 079 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 280 265.00 | | | 26 280 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 280 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 272 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 272 603.00 | | | 26 272 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 309 525.00 | 1 146 309.00 | | 18 309 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 307 398.00 | 1 146 309.00 | | 18 307 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 045.00 | | 71 045.00 | 71 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 045.00 | | 71 045.00 | 71 045.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739 335.00 | 739 335.00 | | 739 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 198.00 | 194 198.00 | | 194 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 629.00 | 130 629.00 | | 130 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 804.00 | 159 804.00 | | 159 804.00 |
UX Autres créances clients | 595 661.00 | 595 661.00 | | 595 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 210.00 | 501 413.00 | 375 797.00 | 877 210.00 |
VI Groupe et associés | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 982.00 | | | 257 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 718 442.00 | 8 718 442.00 | | 8 718 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 315 417.00 | 9 315 417.00 | | 9 315 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 962.00 | 1 769 165.00 | 375 797.00 | 2 144 962.00 |