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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AN Terrains | 771 497.00 | | 771 497.00 | 771 497.00 |
AP Constructions | 24 874 821.00 | 17 731 066.00 | 7 143 755.00 | 24 874 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 284.00 | 576 332.00 | 49 951.00 | 626 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 280 265.00 | 18 309 524.00 | 7 970 740.00 | 26 280 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 053.00 | 209 330.00 | 111 723.00 | 321 053.00 |
BZ Autres créances | 9 040 566.00 | | 9 040 566.00 | 9 040 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 881 506.00 | | 2 881 506.00 | 2 881 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 249 634.00 | 209 330.00 | 33 040 304.00 | 33 249 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 529 899.00 | 18 518 855.00 | 41 011 044.00 | 59 529 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 490 012.00 | | | 1 490 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 35 844 645.00 | | | 35 844 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 885.00 | | | 742 885.00 |
DL TOTAL (I) | 38 088 697.00 | | | 38 088 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 044.00 | | | 71 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 044.00 | | | 71 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 603.00 | | | 1 134 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 297.00 | | | 731 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 621.00 | | | 488 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 207.00 | | | 218 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 280.00 | | | 135 280.00 |
EA Autres dettes | 142 092.00 | | | 142 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 302.00 | | | 2 851 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 011 044.00 | | | 41 011 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 680.00 | | | 2 362 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 062 130.00 | | 4 062 130.00 | 4 062 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 062 130.00 | | 4 062 130.00 | 4 062 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 158 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 151.00 | |
GE Autres charges | | | 222 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 413 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 039.00 | | | 71 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 828.00 | | | 77 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 706.00 | | | 452 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 706.00 | | | 452 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 877.00 | | | -374 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 819.00 | | | 342 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 655.00 | | | 4 284 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 770.00 | | | 3 541 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 885.00 | | | 742 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 280 235.00 | | 31.00 | 26 280 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 280 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 272 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 272 603.00 | | | 26 272 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 505.00 | | 31.00 | 5 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 200 677.00 | 1 108 848.00 | | 17 200 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 198 551.00 | 1 108 848.00 | | 17 198 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 084.00 | | 71 039.00 | 142 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 084.00 | | 71 039.00 | 142 084.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731 298.00 | 731 298.00 | | 731 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 207.00 | 218 207.00 | | 218 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 817.00 | 96 817.00 | | 96 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 092.00 | 142 092.00 | | 142 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 321 054.00 | 321 054.00 | | 321 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 603.00 | 1 134 603.00 | | 1 134 603.00 |
VI Groupe et associés | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 999.00 | | | 399 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 040 566.00 | 9 040 566.00 | | 9 040 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 368 128.00 | 9 368 128.00 | | 9 368 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 681.00 | 2 362 681.00 | | 2 362 681.00 |