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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AN Terrains | 771 497.00 | | 771 497.00 | 771 497.00 |
AP Constructions | 24 874 821.00 | 15 409 773.00 | 9 465 048.00 | 24 874 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 284.00 | 530 225.00 | 96 058.00 | 626 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 280 234.00 | 15 942 125.00 | 10 338 109.00 | 26 280 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 002.00 | 143 372.00 | 168 630.00 | 312 002.00 |
BZ Autres créances | 21 757 258.00 | | 21 757 258.00 | 21 757 258.00 |
CF Disponibilités | 26 546 716.00 | | 26 546 716.00 | 26 546 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 655 863.00 | 143 372.00 | 48 512 490.00 | 48 655 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 936 098.00 | 16 085 497.00 | 58 850 600.00 | 74 936 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 490 012.00 | | | 1 490 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 39 364 210.00 | | | 39 364 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 400.00 | | | 1 170 400.00 |
DL TOTAL (I) | 42 035 777.00 | | | 42 035 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 122.00 | | | 213 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 122.00 | | | 213 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 449.00 | | | 2 535 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 413 529.00 | | | 12 413 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 131.00 | | | 306 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 502.00 | | | 281 502.00 |
EA Autres dettes | 121 047.00 | | | 121 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 944 039.00 | | | 944 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 601 699.00 | | | 16 601 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 850 600.00 | | | 58 850 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 068 347.00 | | | 16 068 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 532 687.00 | 29 477.00 | 4 562 164.00 | 4 532 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 532 687.00 | 29 477.00 | 4 562 164.00 | 4 532 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 620 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 590.00 | |
GE Autres charges | | | -2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 530 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 702 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 039.00 | | | 71 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 963.00 | | | 78 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 878.00 | | | 78 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 620.00 | | | 610 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983 077.00 | | | 4 983 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 812 676.00 | | | 3 812 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 400.00 | | | 1 170 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 280 235.00 | | | 26 280 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 280 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 272 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 272 603.00 | | | 26 272 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 635 592.00 | 1 306 533.00 | | 14 635 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 633 466.00 | 1 306 533.00 | | 14 633 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 162.00 | | 71 039.00 | 284 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 162.00 | | 71 039.00 | 284 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713 595.00 | 713 595.00 | | 713 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 132.00 | 306 132.00 | | 306 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 820 982.00 | 11 820 982.00 | | 11 820 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 944 039.00 | 944 039.00 | | 944 039.00 |
UX Autres créances clients | 21 757 258.00 | 21 757 258.00 | | 21 757 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 535 449.00 | 2 002 097.00 | 533 352.00 | 2 535 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 178 567.00 | | | 2 178 567.00 |
VP Divers | 312 003.00 | 312 003.00 | | 312 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 503.00 | 281 503.00 | | 281 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 109 147.00 | 22 109 147.00 | | 22 109 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 601 700.00 | 16 068 348.00 | 533 352.00 | 16 601 700.00 |